Page 58 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

004769 16/05/2023 14,000.00 001778 16/05/2023 14,000.00 16/05/2023 BANCO MERCANTIL DEL 14,000.00 25/05/2023 E5BF794F-D30F- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA, 14,000.00 14,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 452C-8198- SA DE CV 14,000.00 286.260 LITRO MAGNA
1214156965 30CEE8E192F2
Y 22.238 LITRO MAGNA

414.0370 LITROS DIESEL 1. PRESENTAN CONTROLES DE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
45 CENTANO
004807 20/05/2023 9,999.00 001791 20/05/2023 9,999.00 9,999.00 6f9c56dc-1452-4c7d-JAIME FIDEL PABLO 9,999.00 9,999.00 COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS 9,999.00 0.00
20/05/2023 (DESPACHO 1800234- IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
0)
a879-c2d7a9f3a105 MARQUEZ

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.

004882 29/05/2023 13,000.00 001816 29/05/2023 13,000.00 29/05/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 31/05/2023 D7DDB2ED-98CC- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 442E-A155- SA DE CV 13,000.00 Y 264.434 LITRO
1214156965
0C7C24A6F1DD MAGNA

CBDCFAED-A617- ESTACION DE 399.999828 LITROS BP
5559-A42E- 9,676.00
006071 31/05/2023 9,676.00 002257 31/05/2023 9,676.00 9,676.00 12/04/2023 SERVICIO OAXACA S.A 9,676.00 1. PRESENTAN CONTROLES DE 9,676.00 0.00
EC3D949FE2FD DIESEL COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE 9,999.00 0.00
DE C.V 413.352601 LITROS BP- *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
9,999.00 IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
D544CBC3-EE27- ESTACION DE DIESEL EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
4AAB-8F73- PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
006084 31/05/2023 9,999.00 002261 31/05/2023 9,999.00 9,999.00 22/04/2023 18F1201F742F SERVICIO OAXACA S.A DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.
DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES

9,999.00 EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

DE C.V

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