Page 61 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO

011285 04/08/2023 12,000.00 004172 04/08/2023 12,000.00 04/08/2023 BANCO MERCANTIL DEL 12,000.00 04/08/2023 BBC643A4-F75D- SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA 12,000.00 12,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 483A-BA97- SA DE CV 12,000.00 Y 264.434 LITRO 12,000.00 0.00
1214156965 13,000.00 0.00
A15AFBD04409 MAGNA

264.434 LITRO MAGNA 1. PRESENTAN CONTROLES DE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
12,000.00 Y 264.434 LITRO
BANCO MERCANTIL DEL 8AAAD8C2-5D47- SERVICIO LA VIGUERA COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
NORTE, S.A. CTA. 4611-9458- SA DE CV MAGNA
011391 15/08/2023 12,000.00 004212 15/08/2023 12,000.00 15/08/2023 1214156965 12,000.00 15/08/2023 12,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
768ABC621A0C 352.578 LITRO MAGNA
13,000.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

Y 208.073 LITRO DIESEL SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.

011465 24/08/2023 13,000.00 004238 24/08/2023 13,000.00 24/08/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 24/08/2023 C2CC12CB-CD63- SERVICIO LA VIGUERA 13,000.00
NORTE, S.A. CTA. 48E9-9C00- SA DE CV
1214156965
95B00A45C00D

011562 29/08/2023 15,000.00 004267 29/08/2023 15,000.00 29/08/2023 BANCO MERCANTIL DEL 15,000.00 29/08/2023 9477B6E8-0024- SERVICIO LA VIGUERA 208.073 LITRO DIESEL, 15,000.00 15,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4446-833C- SA DE CV 15,000.00 208.073 LITRO DIESEL Y
1214156965 1. PRESENTAN CONTROLES DE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ 13,000.00 0.00
50FC3051D592 208.073 LITRO DIESEL 13,000.00 0.00
13,000.00 0.00
308.506 LITRO MAGNA COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS 11,000.00 0.00
13,000.00 Y 264.434 LITRO 12,000.00 0.00
IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 11,000.00 0.00
MAGNA
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

BANCO MERCANTIL DEL SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
NORTE, S.A. CTA.
011633 31/08/2023 13,000.00 004291 31/08/2023 13,000.00 31/08/2023 1214156965 13,000.00 31/08/2023 BF481564DD994195B SERVICIO LA VIGUERA 13,000.00
63F1F3AD9717D4C SA DE CV

013193 08/09/2023 13,000.00 004818 08/09/2023 13,000.00 08/09/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 08/09/2023 73CA2FAF-22B5- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00
13,000.00 NORTE, S.A. CTA. 48CD-B0E3- SA DE CV 13,000.00 Y 264.434 LITRO
11,000.00 1214156965
12,000.00 A7DDF40E5762 MAGNA
11,000.00
013302 14/09/2023 13,000.00 004856 14/09/2023 14/09/2023 BANCO MERCANTIL DEL 9E47146A-96B6-42BE-SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00
NORTE, S.A. CTA. 13,000.00 15/09/2023 13,000.00 Y 264.434 LITRO
1214156965
BF82-8575097AA647 SA DE CV MAGNA

228.881 LITRO DIESEL Y 1. PRESENTAN CONTROLES DE *12 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE
11,000.00
BANCO MERCANTIL DEL COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE CONSTATÓ EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE
NORTE, S.A. CTA. 228.881 LITRO DIESEL
013342 18/09/2023 11,000.00 004871 18/09/2023 18/09/2023 1214156965 19181765-706D-4A99- SERVICIO LA VIGUERA 11,000.00 IDENTIFICA A QUE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS
11,000.00 18/09/2023 264.434 LITRO MAGNA VEHÍCULOS
12,000.00 Y 264.434 LITRO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE REQUISITADAS
9E12-D0201EB115C1 SA DE CV
MAGNA
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE Y FIRMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

BANCO MERCANTIL DEL 5650CA6E-36A0- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. DE 2023.
NORTE, S.A. CTA. 49D6-AB58-
013381 21/09/2023 12,000.00 004884 21/09/2023 21/09/2023 1214156965 12,000.00 21/09/2023 2D490E1405EA SERVICIO LA VIGUERA 12,000.00
SA DE CV

013459 28/09/2023 11,000.00 004910 28/09/2023 28/09/2023 BANCO MERCANTIL DEL 11,000.00 28/09/2023 80518B59-8A3E- SERVICIO LA VIGUERA 249.688 LITRO DIESEL Y 11,000.00
NORTE, S.A. CTA. 430F-8338- SA DE CV 11,000.00
1214156965
5D0BB1C899C6 208.073 LITRO DIESEL

7/10