Page 59 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

006506 09/06/2023 10,000.00 002411 09/06/2023 10,000.00 09/06/2023 BANCO MERCANTIL DEL 10,000.00 09/06/2023 751804FB-25CA- SERVICIO LA VIGUERA 219.394 LITRO MAGNA 10,000.00 10,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4D83-A528- SA DE CV 10,000.00 Y 219.394 LITRO
1214156965
0E06743A0E38 MAGNA

1. PRESENTAN CONTROLES DE *10 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ

BANCO MERCANTIL DEL 75A57AAD-1063- 242.398 LITRO MAGNA COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
NORTE, S.A. CTA. 45E6-9A49- 11,000.00 Y 242.398 LITRO
006614 16/06/2023 11,000.00 002455 16/06/2023 11,000.00 16/06/2023 1214156965 11,000.00 16/06/2023 SERVICIO LA VIGUERA IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 11,000.00 0.00
AEBB5295E74C SA DE CV MAGNA 11,000.00

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.

006714 26/06/2023 10,000.00 002492 26/06/2023 10,000.00 26/06/2023 BANCO MERCANTIL DEL 10,000.00 26/06/2023 5D23547C-6EEE- SERVICIO LA VIGUERA 208.073 LITRO DIESEL Y 10,000.00 10,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4E0A-B2B1- SA DE CV 10,000.00
214156965
35047CA98A22 208.073 LITRO DIESEL

006729 27/06/2023 11,000.00 002497 27/06/2023 11,000.00 27/06/2023 BANCO MERCANTIL DEL 11,000.00 27/06/2023 90C23011-1A68-4942- SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA *10 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE 11,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 11,000.00 Y 220.361 LITRO 1. PRESENTAN CONTROLES DE
1214156965 8E70-7E7AD9DCFED6 SA DE CV
MAGNA CONSTANTÓ EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE

COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS
11,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE REQUISITADAS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE

Y FIRMADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.

2023.

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