Page 57 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO

002469 03/04/2023 13,000.00 000902 03/04/2023 13,000.00 03/04/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 03/04/2023 23DB1F58-A29A- SERVICIO LA VIGUERA 285.213 LITRO MAGNA 13,000.00 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4C85-83A6- SA DE CV 13,000.00 Y 285.213 LITRO 5,000.00 0.00
1214156965 9A0AE7981EF0 12,000.00 0.00
MAGNA
10,452.64 0.00
207.0390 LITROS 1. PRESENTAN CONTROLES DE

002570 14/04/2023 5,000.00 000943 14/04/2023 5,000.00 5,000.00 14/04/2023 23e04b98-6462- JAIME FIDEL PABLO DIESEL 45 CETANO COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
4334-92db- MARQUEZ 5,000.00 5,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
fa352e28d01c
(DESPACHO 1737007-

0) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.

BANCO MERCANTIL DEL B08489C8-7BBA- 264.434 LITRO MAGNA *10 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
NORTE, S.A. CTA. 4200-A09C- 12,000.00 Y 264.434 LITRO
002610 17/04/2023 12,000.00 000957 17/04/2023 12,000.00 17/04/2023 1214156965 12,000.00 17/04/2023 SERVICIO LA VIGUERA 12,000.00 EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
4FC99A885B30 SA DE CV MAGNA DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.

50654f53-77a9- OPERADORA DE 400.02 LITRO PEMEX 1. PRESENTAN CONTROLES DE
4349-a1e5- 10,452.64 DIESEL Y 35.11 LITRO COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
003441 30/04/2023 10,452.64 001269 30/04/2023 10,452.64 10,452.64 14/03/2023 GASOLINERAS DEL IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
a3df030046ad PEMEX MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
SURESTE S.A DE C.V 10,452.64
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.

2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

004599 01/05/2023 13,000.00 001716 01/05/2023 13,000.00 01/05/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 01/05/2023 BE59BD80-FAF6-411E- 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. SERVICIO LA VIGUERA 13,000.00 Y 264.434 LITRO 16,000.00 0.00
1214156965
800A- MAGNA
SA DE CV
264.434 LITRO MAGNA,
0885E6DE96A0 263.575 LITRO MAGNA,
16,000.00 166.459 LITRO DIESWEL,
0.673 LITRO DIESEL Y 1. PRESENTAN CONTROLES DE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
0.146 LITRO MAGNA
COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS

IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

BANCO MERCANTIL DEL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
NORTE, S.A. CTA.
004700 11/05/2023 16,000.00 001751 11/05/2023 16,000.00 11/05/2023 1214156965 16,000.00 11/05/2023 93299880-512F-4798-SERVICIO LA VIGUERA 16,000.00 SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
AC02-B1AE98197A4B SA DE CV

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