Page 60 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

008371 06/07/2023 11,000.00 003080 06/07/2023 11,000.00 06/07/2023 BANCO MERCANTIL DEL 11,000.00 06/07/2023 1C38C4C1-A562- SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA 11,000.00 11,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4F25-BA7A- SA DE CV 11,000.00 Y 220.361 LITRO
1214156965
B62E623C6C1A MAGNA

008550 20/07/2023 12,000.00 003147 20/07/2023 12,000.00 20/07/2023 BANCO MERCANTIL DEL 12,000.00 20/07/2023 595C29F5-05A5- SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA 12,000.00 1. PRESENTAN CONTROLES DE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ 12,000.00 0.00
12,000.00 NORTE, S.A. CTA. 45DE-A2F0- SA DE CV 12,000.00 Y 264.434 LITRO 12,000.00 0.00
12,000.00 1214156965 12,000.00 0.00
11,000.00 FD5ECC6C43B3 MAGNA COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS 11,000.00 0.00
0.00
5,027.81 BANCO MERCANTIL DEL E635E8FD-4889- 264.434 LITRO MAGNA IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 5,027.81 0.00
5,002.48 NORTE, S.A. CTA. 40B0-AC84- 12,000.00 Y 264.434 LITRO 5,002.48 0.00
008567 24/07/2023 12,000.00 003153 24/07/2023 6,087.87 24/07/2023 1214156965 12,000.00 24/07/2023 9426A510C4E8 SERVICIO LA VIGUERA 12,000.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS 6,087.87
SA DE CV MAGNA 0.00
10,409.05 SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. 10,409.05
264.434 LITRO MAGNA
008695 31/07/2023 12,000.00 003195 31/07/2023 31/07/2023 BANCO MERCANTIL DEL 12,000.00 31/07/2023 BA778EAD-FC80- SERVICIO LA VIGUERA 12,000.00 Y 264.434 LITRO 12,000.00
NORTE, S.A. CTA. 48B4-934F- SA DE CV
1214156965 MAGNA
159455803605

008701 31/07/2023 11,000.00 003198 31/07/2023 13/07/2023 BANCO MERCANTIL DEL CD8DFA32-79C2-4F11-SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA 11,000.00
NORTE, S.A. CTA. 11,000.00 13/07/2023 11,000.00 Y 220.361 LITRO
1214156965
916C-18E4D9AEA565 SA DE CV MAGNA

24D314DC-E4A3- OPERADORA DE 217.560047 LITROS
4598-A755-
010004 31/07/2023 5,027.81 003685 31/07/2023 5,027.81 26/06/2023 315C1740D1F8 COMBUSTIBLES SAN PL/2453/EXP/ES/2015- 5,027.81
5,027.81
JOSE S. DE R.L DE C.V
1752145 BP REGULAR

87 OCTANOS

ABASTECEDORA Y 218.1630 LITROS

010112 31/07/2023 5,002.48 003728 31/07/2023 5,002.48 02/06/2023 ff5cbc37-2138-471d- DISTRIBUIDORA 5,002.48 MAGNA (DESPACHO 5,002.48 1. PRESENTAN CONTROLES DE
6,087.87
8e73-791589eba701 CUATRO HERMANOS 2811463-0)

DEL SURESTE SA DE CV COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE *9 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ

IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS

250.0150 LITROS DIESEL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
45CETANO
441b29ac-e232-41b3-JAIME FIDEL PABLO 6,087.87 SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
08/06/2023 (DESPACHO 1833657-
010498 31/07/2023 6,087.87 003874 31/07/2023 0) 6,087.87
933a-fc562ec089ba MARQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES

EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

409.5940 LITROS

DIESEL (DESPACHO

010871 31/07/2023 10,409.05 004020 31/07/2023 10,409.05 304f5901-f393-4ff3- COMBUSTIBLES 10,409.05 40824-0) Y 18.1330 10,409.05
08/06/2023
LITROS MAGNA
bb41-3e98e3bbb14a OCOTECOS

(DESPACHO9

40827.01)

6/10