Page 62 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BB7AFCE6-5C73- OPERADORA DE 400.402212 LITROS BP
47BE-85E8- 9,950.00
014209 01/10/2023 9,950.00 005188 01/10/2023 9,950.00 9,950.00 06/09/2023 COMBUSTIBLES SAN 9,950.00 1. PRESENTAN CONTROLES DE 9,950.00 0.00
5EC61A8AFF0C DIESEL COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
JOSE S. DE R.L DE C.V IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
403.5110 LITROS DIESEL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
014458 01/10/2023 9,999.00 005273 01/10/2023 9,999.00 9,999.00 ec1aff36-2e6d-4e4b- JAIME FIDEL PABLO 45 CETANO SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. 9,999.00 0.00
28/09/2023 9,999.00
(DESPACHO 2028094- 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
8bc4-af20fc6e4fbe MARQUEZ 0) 9,999.00 EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

015152 23/10/2023 13,000.00 005531 23/10/2023 13,000.00 23/10/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 23/10/2023 A210AF09-AB3B- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00 *6 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4D8E-A0FE- SA DE CV 13,000.00 Y 264.434 LITRO EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS 13,000.00 0.00
1214156965 DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
6E5A08A16E39 MAGNA DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.

015270 30/10/2023 13,000.00 005575 30/10/2023 13,000.00 30/10/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 30/10/2023 8538A607-4F41- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 1. PRESENTAN CONTROLES DE
NORTE, S.A. CTA. 47B9-A207- SA DE CV 13,000.00 Y 264.434 LITRO COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
1214156965 13,000.00 IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
5B0271956D0A MAGNA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.

015287 31/10/2023 13,000.00 005579 31/10/2023 13,000.00 02/10/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 02/10/2023 4108390D-CB3F- SERVICIO LA VIGUERA 352.578 LITRO MAGNA 13,000.00 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4D07-B156- SA DE CV 13,000.00 Y 220.361 LITRO
1214156965
AFF81A6810DB MAGNA

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