Page 63 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

015649 09/11/2023 12,000.00 005707 09/11/2023 12,000.00 09/11/2023 BANCO MERCANTIL DEL 12,000.00 09/11/2023 93C0467E-21C1-4703-SERVICIO LA VIGUERA 56.434 LITRO MAGNA Y 12,000.00 12,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 986B-8E841DC23347 SA DE CV 12,000.00
1214156965
264.434 LITRO MAGNA

015713 14/11/2023 10,000.00 005731 14/11/2023 10,000.00 14/11/2023 BANCO MERCANTIL DEL 10,000.00 15/11/2023 B626FF35-B803- SERVICIO LA VIGUERA 208.073 LITRO DIESEL Y 10,000.00 10,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4F82-BAF2- SA DE CV 10,000.00 12,000.00 0.00
1214156947
DD8B60054A19 208.073 LITRO DIESEL

1. PRESENTAN CONTROLES DE *7 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ

COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS

IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

015837 17/11/2023 12,000.00 005780 17/11/2023 12,000.00 17/11/2023 BANCO MERCANTIL DEL 12,000.00 17/11/2023 4C00A64B-1A14- SERVICIO LA VIGUERA 264.434 LITRO MAGNA 12,000.00
NORTE, S.A. CTA. 4DF4-9B97- SA DE CV 12,000.00 Y 264.434 LITRO
1214156965
D9BB2EC1DA0B MAGNA

015944 23/11/2023 13,000.00 005823 23/11/2023 13,000.00 23/11/2023 BANCO MERCANTIL DEL 13,000.00 23/11/2023 ADD7EC7E-C102- SERVICIO LA VIGUERA 308.506 LITRO MAGNA 13,000.00 13,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4D5D-B890- SA DE CV 13,000.00 Y 264.434 LITRO
1214156965 524521F2CE89
MAGNA

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