Page 64 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO

016182 01/12/2023 11,000.00 005911 01/12/2023 11,000.00 01/12/2023 BANCO MERCANTIL DEL 11,000.00 01/12/2023 82949CAB-A544- SERVICIO LA VIGUERA 242.398 LITRO MAGNA 11,000.00 11,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4D45-9811- SA DE CV 11,000.00 Y 242.398 LITRO
1214156947
2BB79EC660FD MAGNA

016185 01/12/2023 10,000.00 005912 01/12/2023 10,000.00 01/12/2023 BANCO MERCANTIL DEL 10,000.00 01/12/2023 723F74C3-A985- SERVICIO LA VIGUERA 208.073 LITRO DIESEL Y 10,000.00 10,000.00 0.00
11,000.00 NORTE, S.A. CTA. 45E3-A26F- SA DE CV 10,000.00 11,000.00 0.00
13,000.00 1214156947 13,000.00 0.00
EF0C179D6198 208.073 LITRO DIESEL $617,317.54 $0.00

242.398 LITRO MAGNA 1. PRESENTAN CONTROLES DE *7 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
11,000.00 Y 242.398 LITRO
COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
MAGNA
57637B01-612E-4F7A- SERVICIO LA VIGUERA IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
9E28-ABB434659A94 SA DE CV
016369 12/12/2023 11,000.00 005983 12/12/2023 11,000.00 12/12/2023 11,000.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

26/12/2023 4F62218A-EB22-4ECB- 6,500.00 286.470 LITRO MAGNA
SERVICIO LA VIGUERA 6,500.00 286.470 LITRO MAGNA

BA00-
SA DE CV

ACDD69FFBB5D

016575 28/12/2023 13,000.00 006056 28/12/2023 13,000.00 13,000.00

238C1613-A5A3-4745-SERVICIO LA VIGUERA
26/12/2023

BA4C-CC5F55138C7 SA DE CV

TOTAL $617,317.54 $617,317.54 $180,317.54 $437,000.00 $617,317.54 $617,317.54

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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