Page 103 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO 3 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE EN LAS CUALES SE REGISTRÓ SUMINISTRO DE *BITÁCORAS DE
179790-0), 220.00 LTR DIESEL
(DESPACHO 179796-0), 220.00 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE COMBUSTIBLE
LTR DIESEL (DESPACHO 179809-
BANCO TRANSFERENCIA 88,000.00 0), . . . 220.00 LTR DIESEL 1. NO PRESENTÓ BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ FIRMADAS
(DESPACHO 191503-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 308215fb-c63d- ESTACION DE LTR DIESEL (DESPACHO 191509- DOCUMENTACIÓN LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN * SUMINISTRÓ
0), 220.00 LTR DIESEL (DESPACHO 88,000.00
009088 31/12/2023 88,000.00 003310 31/12/2023 88,000.00 29/12/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 88,000.00 03/01/2024 4ada-84e8- SERVICIOS ESPIRITU 191512-0) 88,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00
COMBUSTIBLE A 3
NUM. DE CTA: 8846APR22023122 34c9c4fb608e SANTO SA DE CV * BITÁCORAS DE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
VEHÍCULOS QUE NO SE
1212490236 92754577891 COMBUSTIBLE MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
ENCUENTRAN EN EL
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
INVENTARIO DE BIENES
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
300.00 LTR MAGNA (DESPACHO 4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 1 DE ELLAS SE REGISTRÓ
179747-0), 300.00 LTR MAGNA
(DESPACHO 179752-0), 220.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO QUE NO ESTÁ REGISTRADO EN EL
LTR MAGNA (DESPACHO 181167-
BANCO TRANSFERENCIA 104,760.56 0), . . . 220.00 LTR MAGNA INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO LAS BITÁCORAS NO SE ENCUENTRAN
(DESPACHO 191499-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 89a66537-b2ca- ESTACION DE LTR MAGNA (DESPACHO 191501- 1. NO PRESENTÓ FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
104,760.56 03/01/2024 4985-b785- SERVICIOS ESPIRITU 0), 68.824 LTR MAGNA
009092 31/12/2023 104,760.56 003312 31/12/2023 104,760.56 29/12/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: (DESPACHO 191600-0) DOCUMENTACIÓN ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN 0.00 BITÁCORA DE
TOTAL a0c512ef2da8 SANTO SA DE CV 104,760.56 104,760.56
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
NUM. DE CTA: 8846APR22023122 COMBUSTIBLE
1212490236 92754577896 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
$1,947,793.03 $1,947,793.03 $1,947,793.03 $1,947,793.03 $1,947,793.03 $0.00 $1,947,793.03
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
12/12
