Page 104 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCO MERCANTIL AAA1B80E-60F5- VICTOR 4 PIEZAS TRAJES TIPICOS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
21,000.00 07/07/2023 45A3-BABA- HERNANDEZ CAMISAS, 6 PIEZAS TRAJES OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
003938 28/06/2023 21,000.00 001506 28/06/2023 21,000.00 28/06/2023 DEL NORTE, S.A., 21,000.00 TIPICOS CAMISAS, 10 PIEZAS COMPRA, DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN TRAJES 21,000.00 0.00
NUM. DE CTA: 7D3B7FE70FB7 VASQUEZ BLUSAS BORDADAS, 10 PIEZAS 1. NO PRESENTÓ
FALDAS TIPICAS TÍPICOS, CAMISAS, BLUSAS Y FALDAS
1212490218 DOCUMENTACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 07 JULIO DE 2023 DE LOS TRAJES TÍPICOS
RELATIVA A:
ADQUIRIDOS
21,000.00 * LA AUTORIZACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS PRENDAS
CORRESPONDIENTE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRAJES ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS
REQUERIMIENTO DE COMPRA, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL
PRENDAS
DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO

BANCO MERCANTIL PROVEEDORA Y 11 PIEZA VESTIDOS, FALDAS, * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SARIS Y KIMONOS UNIFORMES OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A., C3988F62-BC46- DISTRIBUIDORA DE PARA LA BANDA FILARMONICA COMPRA, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN TRAJES * PROCEDIMIENTO DE
NUM. DE CTA: FALDAS BORDADA, 31 PIEZA TÍPICOS, CAMISAS, BLUSAS VESTIDOS FALDAS, SARIS Y KIMONOS BORDADOS 77,801.20
003947 28/06/2023 77,801.20 001509 28/06/2023 77,801.20 28/06/2023 77,801.20 29/06/2023 40E4-B570- UNIFORMES LA CAMISAS PARA HOMBRE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
77,801.20 CAMISAS, 15 PIEZA CAMISAS O 1. NO PRESENTÓ CONTRATACIÓN
677B5299A278 ASUNCION S.A. DE BLUSAS PARA MUJER BLUSAS, 02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE ROPA TÍPICA DE FECHA 22/06/2023 Y 01
1212490218 15 VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y DOCUMENTACIÓN
C.V. KIMONOS FALDAS BORDADAS, COTIZACIÓN DE FECHA 29/06/2023, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
3 PIEZA CAMISAS PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
HOMBRE CAMISAS FIRMADO Y CONTRATO CTTO/MSMT/437/PDULA/001, DE FECHA 23 DE JUNIO DE
RELATIVA A:
2023; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* LA AUTORIZACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
77,801.20 CORRESPONDIENTE
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
* PROCEDIMIENTO DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONTRATACIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 29 JUNIO DE 2023 DE LOS TRAJES TÍPICOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADQUIRIDOS
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS PRENDAS
PRENDAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS UNIFORMES PORTADOS POR LA BANDA FILARMÓNICA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REQUERIMIENTO DE COMPRA, PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

1/2