Page 106 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

* CFDI POR EL VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 0DFE544A-D0EA-

4D6E-928D-D12F0542C977; POR UN IMPORTE DE $56,051.20

* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 07 DE

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACION MARZO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 16 CHAMARRAS DE RISTOP

COMPROBATORIA RELATIVA A: CON FORRO AFELPADO Y 48 CHAMARRAS JPG CON LOGOS BORDADOS,

* CFDI POR EL VALOR TOTAL DE LA PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO

OPERACIÓN •AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

BANCO MERCANTIL 838bb684-299b- OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
11,210.24 06/03/2023 DEL NORTE, S.A., NUM. 43ab-9ce0-
000839 06/03/2023 11,210.24 000341 06/03/2023 11,210.24 09/03/2023 CECILIA JAQUELINE 0.00 1 ACT PAGO 11,210.24 2. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN Y COMPRA, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN 11,210.24 0.00
DE CTA: 1212490236 f883ddc96238 VIVAS CRUZ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE 16 CHAMARRAS DE RISTOP CON FORRO AFELPADO Y 48 CHAMARRAS

* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA JPG CON LOGOS BORDADOS, PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO

NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN •CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

•AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DE DE LOS

•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. UNIFORMES

*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES *EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO

COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

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