Page 98 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
PRESENTÓ 04 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN
FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
400.00 LTR MAGNA (DESPACHO * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL *BITÁCORAS DE
129986-0), 225.671 LTR MAGNA COMBUSTIBLE
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 129991-0), 400.00 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE INVENTARIO DE BIENES
LTR MAGNA (DESPACHO 135593-
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE dde8f6f4-b688- ESTACION DE 36,066.77 COMBUSTIBLE, LAS CUALES OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL DETALLAN UN
0), 400.00 LTR MAGNA
005657 31/08/2023 36,066.77 002142 31/08/2023 36,066.77 31/08/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 36,066.77 31/08/2023 4b09-b9cf- SERVICIOS ESPIRITU (DESPACHO 135611-0), 125.588 CARECEN DE FIRMAS VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON NUMERO DE 0.00 36,066.77 * SUMINISTRÓ
LTR MAGNA (DESPACHO 135623- 36,066.77
0) 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS COMBUSTIBLE A
NUM. DE CTA: 8846APR2202308 1005ae037434 SANTO SA DE CV
A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE RX93363, POR LO CUAL SOLO ACREDITA A UNO DE LOS VEHCULOS VEHÍCULO QUE NO SE
1212490236 312496091559
ENCUENTRAN EN EL OBSERVADOS. ENCUENTRA EN EL
INVENTARIO DE BIENES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: INVENTARIO DE BIENES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA, OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A
LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE COMBUSTIBLE, ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO
Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
400.00 LTR MAGNA (DESPACHO * PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
141968-0), 400.00 LTR MAGNA
(DESPACHO 141962-0), 220.00 PRESENTÓ 05 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN
LTR MAGNA (DESPACHO 141979-
BANCO TRANSFERENCIA 114,726.35 0), . . . 220.00 LTR MAGNA 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
(DESPACHO 146517-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE ac518afa-90c8- ESTACION DE LTR MAGNA (DESPACHO 146523- COMBUSTIBLE, LAS CUALES ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
0), 75.002 LTR MAGNA
006791 03/10/2023 114,726.35 002514 03/10/2023 114,726.35 03/10/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 114,726.35 30/09/2023 4b67-8d7f- SERVICIOS ESPIRITU (DESPACHO 146546-0) CARECEN DE FIRMAS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 114,726.35
114,726.35
2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
NUM. DE CTA: 8846APR22023100 7199c2780296 SANTO SA DE CV
A UN VEHÍCULO QUE NO SE MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
1212490218 32564266889
ENCUENTRA EN EL INVENTARIO DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
DE BIENES EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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