Page 109 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

001739 11/04/2023 44,840.96 000667 11/04/2023 44,840.96 11/04/2023 BANCO MERCANTIL 44,840.96 12/04/2023 35001a26-544c- 0.00 1 ACT PAGO * CFDI POR EL VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN 44,840.96 0.00
DEL NORTE, S.A., NUM. CECILIA JAQUELINE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 0DFE544A-D0EA-
DE CTA: 1212490236 4D6E-928D-D12F0542C977; POR UN IMPORTE DE $56,051.20
4b93-aacb- * REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
VIVAS CRUZ OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 07 DE
MARZO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 16 CHAMARRAS DE RISTOP
7614004fc5de CON FORRO AFELPADO Y 48 CHAMARRAS JPG CON LOGOS BORDADOS,
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACION
PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO
COMPROBATORIA RELATIVA A:
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
* CFDI POR EL VALOR TOTAL DE LA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
OPERACIÓN
Y COMPRA, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
DE 16 CHAMARRAS DE RISTOP CON FORRO AFELPADO Y 48 CHAMARRAS
2. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JPG CON LOGOS BORDADOS, PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO
44,840.96 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNIFORMES DE FECHA 02/03/2023
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
Y 01 COTIZACIÓN DE FECHA 15/09/2023, CUADRO COMPARATIVO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO CTTO/MSF/135/CJVC/0021, DE FECHA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
06 DE ABRIL DE 2023
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 DE LOS
UNIFORMES ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN
Y TRÁMITE DE PEDIDO

4/7