Page 114 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 114

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                           AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

                     CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
               SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
        SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

                                                                                                                          INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                  ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                           BANCO                                                                             COMPROBANTE

                                                                          CAJA                              INSTITUCIÓN                                                                                                      IMPORTE           OBSERVACIONES                                       DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                       DOCUMENTACIÓN
                                                                                                        BANCARIA Y NÚM.                                                                                                    OBSERVADO                                                                                                          SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA      IMPORTE                             FECHA                         IMPORTE    FECHA                 NÚM.  PROVEEDOR                IMPORTE      CONCEPTO
                                                                                                             DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                  FALTANTE

                                                                                                                                                                                                                                                                          * REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                          OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 26

                                                                                                                                                                                                                                                                          DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS, PARA

                                                                                                                                                                                                                                                                          AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                                                                                          * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                               1. NO PRESENTA LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA

                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA

                                                                                                                                                                                                                                               DEL GASTO RELATIVA A:      ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS, PARA AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                                                               * REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA * TRES REFERENTES

                                                                                                                                                                                                                                               NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 22/04/2023

                                                                                                                                                                                                                                               * AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

                                                                                                        BANCO MERCANTIL                     82F580BE-E5FC-                                             2 PZA 11 R 245 HSR 2 (16) H, 4          CORRESPONDIENTE            BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 28/04/2023
                                                                                                                                                                                                       SERVICIO ING SER SUS MONTAJE 22,910.00
001999  28/04/2023        22,910.00  000772 28/04/2023         23,310.01                    28/04/2023  DEL NORTE, S.A.,  23,310.01  28/04/2023 11ED-BF60-       CONBE SA DE CV           23,310.01    DE LLANTAS AUTOMOVIL                    * TRES REFERENTES          * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN                                           22,910.00  0.00
                                                                                                         NUM. DE CTA:
                                                                                                                                            3F9C71512F2F                                                                                       * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 DE LAS

                                                                                                        1212490218                                                                                                                             * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN  LLANTAS ADQUIRIDAS

                                                                                                                                                                                                                                               * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.

                                                                                                                                                                                                                                               SERVICIO RELACIONADO.      REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS

                                                                                                                                                                                                                                                                          2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL

                                                                                                                                                                                                                                               2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA MUNICIPIO.

                                                                                                                                                                                                                                               REGISTRADO EN EL INVENTARIO LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE

                                                                                                                                                                                                                                               DEL MUNICIPIO.             SERIE DEL VEHÍCULO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL

                                                                                                                                                                                                                                                                          INVENTARIO DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                                                                                          * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                                                          PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

                                                                                                                                                                                                                                                                          INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO

                                                                                                                                                                                                                                                                          COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2/12
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119