Page 120 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE

BANCO MERCANTIL 3528A93B-4A84- JUAREZ 4 PIEZA LLANTA 225-70-15, 4 * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
DEL NORTE, S.A., ELVIRA 27,600.00 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 24
006988 24/10/2023 27,600.00 002592 24/10/2023 27,600.00 24/10/2023 NUM. DE CTA: 27,600.00 26/10/2023 PIEZA LLANTA 245/75R16 27,600.00 DE OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225- 27,600.00 0.00
1212490236 45E3-8713- 70-15 Y 4 LLANTAS 245/75R16 MASTERCRAFT LT, PARA CAMIONETAS
ANDRADE MASTERCRAFT LT PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5DD2705FA14C 1. NO PRESENTA LA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO
DEL GASTO RELATIVA A:
A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 225-70-15 Y 4 LLANTAS 245/75R16
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
MASTERCRAFT LT, PARA CAMIONETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
* TRES REFERENTES
* AUTORIZACIÓN
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 20/10/2023
CORRESPONDIENTE
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO,
* TRES REFERENTES
02 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO,
24/10/2023
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 DE
SERVICIO RELACIONADO.
LAS LLANTAS ADQUIRIDAS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS Y COLOCADAS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO

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