Page 139 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENÍIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE CUENTA: COMPROBANTE
1215330306 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
FUE REQUERIDA:
003701 08/06/2023 124,464.58 001404 08/06/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 08/06/2023 CONSORCIO 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE 0.00 * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 08/06/2023 F44AC419-6433-4812- PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y 0.00 CONTRATACIÓN
EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 124,464.58
DE RASTREO: 18 ESTRATEGICO EN INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BDBE- BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS. * LA EVIDENCIA DE LOS
ADMINISTRACION DE
E3AC67DE8DAD
GOBIERNOS SC
TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
1.- NO PRESENTA LA * LA SOLICITUD DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: FUE REQUERIDA:
0B19AD6D-F3F8- CONSORCIO REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE * PROCEDIMIENTO DE
49C3-8932- ESTRATEGICO EN * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CONTRATACIÓN
ADMINISTRACION DE 124,464.58
003768 15/06/2023 124,464.58 001434 15/06/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 03/07/2023 883EA05A8CF1 GOBIERNOS SC 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 DEL SERVICIO PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y
124,464.58 15/06/2023
EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DE RASTREO: 19 * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA * LA EVIDENCIA DE LOS
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS TRABAJOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
OBSERVACIONES REALIZADAS. REFERENTE A LOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO INDIRECTOS EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
* LA SOLICITUD DE LA
NECESIDAD DEL
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE SERVICIO
FUE REQUERIDA:
005214 01/08/2023 124,464.58 001970 01/08/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 01/08/2023 0F28B33E-AD57- CONSORCIO 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE * PROCEDIMIENTO DE
124,464.58 01/08/2023 4695-A752- ESTRATEGICO EN PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRACION DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 124,464.58
DE RASTREO: 39 2AED04B0B5C0 GOBIERNOS SC INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS * LA EVIDENCIA DE LOS
OBSERVACIONES REALIZADAS. TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
INDIRECTOS
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