Page 141 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENÍIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE CUENTA: COMPROBANTE
1215330306 IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
* LA SOLICITUD DE LA
* PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE NECESIDAD DEL
FUE REQUERIDA: SERVICIO
05B50A31-C7A7- CONSORCIO REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE * PROCEDIMIENTO DE
44D8-BA1A- ESTRATEGICO EN 124,464.58 CONTRATACIÓN
009255 31/12/2023 124,464.58 003363 31/12/2023 TRANSFERENCIA CLAVE 124,464.58 14/12/2023 ADMINISTRACION DE 0.00 1 ACT PAGO 124,464.58 PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y 0.00
124,464.58 28/12/2023 FA98E587DF8E GOBIERNOS SC EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DE RASTREO: 333
1.- NO PRESENTA LA INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA * LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
DOCUMENTACIÓN BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OBSERVACIONES REALIZADAS. INDIRECTOS
RELATIVA A:
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN * LA SOLICITUD DE LA
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE NECESIDAD DEL
REALIZADOS REFERENTE A LOS FUE REQUERIDA: SERVICIO
546A98A3-FD07- CONSORCIO EXPEDIENTE DE GASTO INDIRECTOS REQUERIMIENTO DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE * PROCEDIMIENTO DE
4DC1-8C08- ESTRATEGICO EN 124,464.60 CONTRATACIÓN
009260 31/12/2023 124,464.60 003365 31/12/2023 124,464.60 28/12/2023 TRASPASO A CUENTA 124,464.60 28/12/2023 E5A1B68B60B7 ADMINISTRACION DE 0.00 1 ACT PAGO 124,464.60 PAGO DE SERVICIO PÓLIZAS DE DIARIO Y 0.00
DE TERCEROS GOBIERNOS SC EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA * LA EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
BANCARIA POR LO QUE NO ACREDITÓ LAS REFERENTE A LOS
EXPEDIENTE DE GASTO
OBSERVACIONES REALIZADAS. INDIRECTOS
TOTAL $1,244,645.82 $1,244,645.82 $1,244,645.82 $1,244,645.82 $1,244,645.82 $0.00 $1,244,645.82
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
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