Page 152 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 152

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

                              CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

                                                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                        ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO               PÓLIZA DE EGRESO                                                 BANCO                                                          COMPROBANTE

                                                                               CAJA                           INSTITUCIÓN                                                                                                      IMPORTE    OBSERVACIONES                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                        BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                   OBSERVADO                                                                                                                                  FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE NÚMERO FECHA            IMPORTE                           FECHA                              IMPORTE      FECHA    NÚM.              PROVEEDOR        IMPORTE      CONCEPTO
                                                                                                                 CUENTA

                                                                                                                                                                                                     15 PAQUETE ADORNOS                                      * SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS.

                                                                                                                                                                                                     1 MILLAR DE PAPEL                    1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE

                          20,923.38                                                                                                                                                                  PICADO EN FIGURAS, 14       20,923.38 DOCUMENTACIÓN     DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ARTÍCULOS PARA ADORNAR

                                                                                                                                                                                                     PAQUETE BANDERINES                   JUSTIFICATIVA DEL GASTO CALLES DE LA POBLACIÓN

                                                                                                                                                     496CC857-                                       MULTICOLOR DE 79 M.                  RELATIVA A:        * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                         BANCO MERCANTIL                             69AA-4BDC- EXPENDEDORA DE                       DE NAILON VARIOS                     * SOLICITUD DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y                                  EVIDENCIA     DEL
                                                                                                        DEL NORTE, S.A., NÚM.                                                                                                                                                                                                                                                   LOS
009058  31/12/2023                     003301 31/12/2023  58,000.00                         29/12/2023                         58,000.00 30/12/2023  8E00-             ARTICULOS                        COLORES, 40 PAQUETE               ARTICULOS.         COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE       0.00                   DESTINO  DE
                                                                                                              DE CUENTA:                                                                58,000.00                                                                                                                                              58,000.00
                                                                                                               1212490218                                                                            ADORNOS      EN                      * AUTORIZACIÓN ARTÍCULOS PARA ADORNAR CALLES DE LA POBLACIÓN
                                                                                                                                                     C15A791BB2A       LUCHS                                                                                                                                                                                   ACTOS

                                                                                                                                                     B                                               PANCARTAS    DE                      CORRESPONDIENTE    * TRES REFERENTES                                                                                    RELACIONADOS

                                                                                                                                                                                                     FIELTRO                              * TRES REFERENTES  03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023

                          37,076.62                                                                                                                                                                  DECORACIONES, 40            37,076.62 * EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                     PAQUETE PLÁSTICO                     DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

                                                                                                                                                                                                     PICADO       CON                     RELACIONADOS       COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE

                                                                                                                                                                                                     GUIRNALDAS                                              ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

                                                                                                                                                                                                                                                             * SOLICITUD DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE FESTA.

                                                                                                                                                                                                                                          1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE

                                                                                                                                                                                                                                          DOCUMENTACIÓN      DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE FIESTA DEL MES DE

                                                                                                                                                                                                                                          JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023. LOGÍSTICA, (EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS)

                                                                                                                                                                                                     1 SERVICIO                           RELATIVA A:        * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                         BANCO MERCANTIL                             3F4196E0-                                       ORGANIZACIÓN DE LA                   * SOLICITUD DEL SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y                            * EVIDENCIA   DEL
                                                                                                        DEL NORTE, S.A., NÚM.                                                                                                                                                                                                                                                   LOS
                                                                                                                                                     C06B-4A91- PROMOTORA DE                         FIESTA DEL MES DE                    DE ORGANIZACIÓN DE COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE                           DESTINO  DE
                                                                                                              DE CUENTA:                                                                                                                                                                                                                       30,554.40
009563  31/12/2023        30,554.40 003471 31/12/2023     30,554.40                         28/12/2023         1212490245      30,554.40 29/12/2023  A3B3-             EVENTOS SHIGUNI  30,554.40 DICIEMBRE DE 2023.             30,554.40 FESTA.            FIESTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LOGÍSTICA (EVENTOS CULTURALES Y       0.00
TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ACTOS
                                                                                                                                                     51C2FA3E542 S DE RL DE CV                       LOGÍSTICA (EVENTOS                   * AUTORIZACIÓN DEPORTIVOS)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RELACIONADOS
                                                                                                                                                     B                                               CULTURALES   Y                       CORRESPONDIENTE    * TRES REFERENTES

                                                                                                                                                                                                     DEPORTIVOS)                          * TRES REFERENTES  03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023

                                                                                                                                                                                                                                          * EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                          DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

                                                                                                                                                                                                                                          RELACIONADOS       COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE

                                                                                                                                                                                                                                                             ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

                          $649,568.57                     $649,388.83 $54,000.00                                               $595,388.83                                              $649,388.83                          $649,568.57                                                                                                $0.00  $649,568.57

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                       ELABORÓ                                                                                          SUPERVISÓ                                                                                REVISÓ                                                                 AUTORIZÓ

                                       ______________________________________                                                  ______________________________________                                            __________________________________________                                    _______________________________________
                                           C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ                                                          C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                   C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                              C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                                            AUDITOR                                                                                 AUDITOR                                                        JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                                        FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                                           DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6/6
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157