Page 158 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

SUB-SUBCUENTA: 12352-FAISMUN-005 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PROCESIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. (2023) (2023)

BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA D983665D- RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. 1. NO CANCELÓ LA NO CANCELÓ LA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MIXE, DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 24BD-11EE- CONSORCIO OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA
GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES DEL EGRESO CON LA
006859 09/10/2023 2,059,575.67 002539 09/10/2023 2,059,575.67 21/07/2023 CUENTA NÚM. DE RASTREO 2,059,575.67 17/07/2023 89A9- VITRUC FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III.- FONDO DE 2,059,575.67 2,059,575.67 NO PRESENTÓ 0.00 LEYENDA “OPERADO”
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EGRESO CON LA
1215330306 8846APR2202307 00155D014009 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023, LA DOCUMENTACIÓN
CANTIDAD DE $ 2,059,575.67 (DOS MILLONES CINCUENTA LEYENDA “OPERADO”
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
212418728309 67/100 M.N/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, POR CONCEPTO
DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30%, CORRESPODIENTE A LA
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA
CALLE LA PROCESIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
TLAHUITOLTEPEC.", EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
TLAHUITOLTEPEC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA TLAHUITOLTEPEC, MIXE, OAXACA SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. COP/MSMT/437/FAISMUN-
FIII/005/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, POR UN
MONTO DE $ 6,865,252.24 (SEIS MILLONES OCHOCI.

008474 30/11/2023 1,727,034.55 003112 30/11/2023 1,181,236.41 03/10/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 1,181,236.41 04/10/2023 392C0294- CONSORCIO 1 ACTIVIDAD PAGO 0.00 0.00 1,727,034.55 NO PRESENTÓ 0.00 1,727,034.55
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 62F1-11EE-BCCE- VITRUC 0.00 DOCUMENTACIÓN 0.00
CUENTA NÚM. 00155D012007 0.00 0.00 * EL CFDI POR EL
1215330306 DE RASTREO VALOR TOTAL DE LA
8846APR2202310 OPERACIÓN.

032564223752 2,118,228.25 * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN
1. NO PRESENTÓ EL CFDI COMPROBATORIA
CON LA LEYENDA
TRANSFERENCIA POR EL VALOR TOTAL DE “OPERADO”
BANCO MERCANTIL
008499 30/11/2023 2,118,228.25 003121 30/11/2023 1,473,629.48 30/11/2023 1,473,629.48 13/11/2023 D51E0DFB-8238- CONSORCIO 1 ACTIVIDAD PAGO 0.00 LA OPERACIÓN. NO PRESENTÓ 1,504,263.70
BANCARIA CLAVE 11EE-A4B4- VITRUC 2,118,228.25 2. NO CANCELÓ LA
DEL NORTE, S.A.,
00155D012007 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
DE RASTREO
CUENTA NÚM. COMPROBATORIA CON

8846APR120231110
1215330306

2642277136

LA LEYENDA “OPERADO”

009012 31/12/2023 1,504,263.70 003293 31/12/2023 1,046,500.69 28/12/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 1,046,500.69 28/12/2023 E9DBD673- CONSORCIO 1 ACTIVIDAD PAGO 0.00 1,504,263.70 NO PRESENTÓ
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE A5E0-11EE- VITRUC DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚM.
1215330306 DE RASTREO 825D-
8846APR12023122 00155D014009

82750533693

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