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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
SUB-SUBCUENTA: 12352-FAISMUN-016 CONSTRUCCION DE AULAS EN EL PREESCOLAR TLAHUITOLLE CLAVE: 20DCC05770 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (2023) (2023)
008539 01/12/2023 505,635.99 003143 01/12/2023 505,635.99 11/10/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 9F5E4162-835E- NOE DIAZ 1 E48 RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. 505,635.99 505,635.99 1. NO CANCELÓ LA 0.00 NO CANCELÓ LA
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 505,635.99 03/10/2023 4500-920D- GUTIERREZ AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚM. OAXACA. CON CARGO AL RECURSO ASIGNADO Y COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA
1215330306 DE RASTREO 5E97094BC3AB DISPONIBLE CORRESPONDIENTE AL RAMO GENERAL 33 - DEL EGRESO CON LA
8846APR22023101 FONDO III.- FAISMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA NO PRESENTÓ LEYENDA “OPERADO”
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS EGRESO CON LA
12578742039 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. LA CANTIDAD DE $ DOCUMENTACIÓN
505,635.99 (QUINIENTOS CINCO MIL SIESCIENTOS LEYENDA “OPERADO”
TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE 30% RELATIVO
A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR
TLAHUITOLLE CLAVE: 20DCC0577O EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. SEGÚN CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A P.U. Y TIEMPO DETERMINADO No.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/ 016/2023 DE FECHA DE
CONTRATO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON UN PERIODO
DE EJECUCION 75 DIAS NATURALES DEL 28 DE SEPTIEMBRE
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN OFICIO DE
APROBACION Y AUTORIZACION DE RECURSOS No.
FAISMUN /437/018/2023-01 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE
2023.
008541 01/12/2023 735,027.75 003144 01/12/2023 507,898.32 01/12/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 507,898.32 05/12/2023 FCCAA738- NOE DIAZ 1 ACTIVIDAD PAGO 0.00 NO PRESENTÓ 0.00 735,027.75
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE FEAB-40B4- GUTIERREZ 0.00 735,027.75 0.00 * EL CFDI POR EL
CUENTA NÚM. VALOR TOTAL DE LA
1215330306 DE RASTREO AB49- 1. NO PRESENTÓ EL CFDI DOCUMENTACIÓN OPERACIÓN
8846APR12023120 64C5D095918 POR EL VALOR TOTAL DE
LA OPERACIÓN * NO CANCELÓ LA
52698296227 C DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA DCD1191C-D55E- 2. NO CANCELÓ LA DEL EGRESO CON LA
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 4C2D-B264- DOCUMENTACIÓN LEYENDA “OPERADO”
CUENTA NÚM. COMPROBATORIA DEL
1215330306 DE RASTREO 579,524.17 28/12/2023 EGRESO CON LA 838,684.29
8846APR12023122 CDCB694EA55 LEYENDA “OPERADO”
2
008968 27/12/2023 838,684.29 003277 27/12/2023 579,524.17 28/12/2023 82750843498 NOE DIAZ 1 ACTIVIDAD PAGO 838,684.29 NO PRESENTÓ
GUTIERREZ DOCUMENTACIÓN
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