Page 162 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 162
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN.
LA OPERACIÓN. * EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ EL INTERNET DEL PAGO.
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
009999 31/12/2023 111,741.26 DEL PAGO. 0.00 * IMPORTE
NO PRESENTÓ $0.00 111,741.26
111,741.26 3. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE; SIN
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O, ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $1,685,453.30 $1,593,058.48 $1,593,058.48 $505,635.99 $0.00 $0.00 $0.00 $505,635.99 $1,685,453.30 $1,685,453.30
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FAISMUN-011 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA (2023) (2023)
1 ACT RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE,
DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVES DE LA TESORERIA
MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS
CORRESPONDIENTES AL RAMO GENERAL 33 FONDO III,
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) NO CANCELÓ LA
TRANSFERENCIA EJERCICIO 2023, LA CANTIDAD DE $ 547.016.48 1. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE
BANCO MERCANTIL GRUPO (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISEIS PESOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DEL NORTE, S.A., DE RASTREO: 9B116492-649F- 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DE LA OBRA:
008498 30/11/2023 547,016.48 003120 30/11/2023 547,016.48 18/10/2023 NUM. DE CTA: 8846APR12023101 547,016.48 06/10/2023 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA 547,016.48 547,016.48 COMPROBATORIA DEL NO PRESENTÓ 0.00 DEL EGRESO CON LA
1215330306 CONSTRUCTOR LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA.
82594246601 11EE-87B4- EGRESO CON LA DOCUMENTACIÓN LEYENDA DE
YESCAS S.A. DE LEYENDA DE “OPERADO” “OPERADO”
00155D014009
C.V.
ETAPA, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/009/2023 DE FECHA 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE
60 DIAS NATURALES DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 02
DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN OFICIO DE APROBACION
Y AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO:
FAISMUN/437/011/2023-01
008864 21/12/2023 851,061.17 003243 21/12/2023 590,589.90 08/12/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 590,589.90 08/12/2023 GRUPO 1 ACT PAGO 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ EL CFDI 0.00 * EL CFDI POR EL
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 410F2E4A-9609- NO PRESENTÓ 851,061.17 VALOR TOTAL DE LA
NUM. DE CTA:
1215330306 DE RASTREO: CONSTRUCTOR 851,061.17 POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
8846APR12023120 11EE-81C1- DOCUMENTACIÓN
82706456533 YESCAS S.A. DE LA OPERACIÓN
00155D012007
C.V.
5/14
