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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
1. NO PRESENTÓ EL CFDI *EL CFDI POR EL
VALOR TOTAL DE LA
POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
LA OPERACIÓN. * EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ EL INTERNET DEL PAGO
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
009996 31/12/2023 1,515,725.74 DEL PAGO. 0.00 * IMPORTE
NO PRESENTÓ $0.00 1,515,725.74
1,515,725.74 3. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE; SIN
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O, ESTADO DE CUENTA
EN SU CASO, EL O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE. REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $6,865,252.24 $5,760,942.25 $5,760,942.25 $2,059,575.67 $0.00 $0.00 $0.00 $2,059,575.67 $6,865,252.24 $6,865,252.24
SUB-SUBCUENTA: 12352-FAISMUN-013 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DPR1195V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YACOCHI. (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC,
DISTRITO MIXE, OAXACA, CON CARGO A RECURSOS DEL
RAMO GENERAL 33 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA
CANTIDAD DE $858,000.000 (OCHOCIENTOS
TRANSFERENCIA CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA 1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
BANCO MERCANTIL DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
007525 31/10/2023 858,000.00 002801 31/10/2023 858,000.00 15/09/2023 858,000.00 15/09/2023 B9B04564- ANTONIO MISAEL INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE 30% 858,000.00 858,000.00 0.00 COMPROBATORIA
BANCARIA CLAVE 8C1B-4812- VILLANUEVA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE NO PRESENTÓ CON LA LEYENDA
DEL NORTE, S.A., CHAVEZ AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA “ABRAHAM COMPROBATORIA CON “OPERADO”
BCAF- CASTELLANOS” CON CLAVE 20DPR1195V, EN LA
DE RASTREO 7457AC41F6C2 DOCUMENTACIÓN
CUENTA NÚM. LA LEYENDA “OPERADO”
8846APR12023091 LOCALIDAD DE SANTA MARIA YACOCHI, MUNICIPIO DE
1215330306
52528390979
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DE 90 DIAS NATURALES DEL 14 DE SEPTIEMBRE
AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO:
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/013/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN OFICIO DE APROBACION Y
AUTORIZACION DE RECURSOS: FAISMUN/437/014/2023-
08 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023
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