Page 160 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
008508 30/11/2023 1,551,923.03 003126 30/11/2023 1,073,089.30 27/11/2023 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 1,073,089.30 27/11/2023 0DCD8102- ANTONIO MISAEL 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ EL CFDI 0.00 EL CFDI POR EL VALOR
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE 3FFF-46FA- VILLANUEVA 1 ACT PAGO NO PRESENTÓ 1,551,923.03 TOTAL DE LA
CUENTA NÚM. CHAVEZ
1215330306 DE RASTREO AF03- 1,551,923.03 POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
8846APR12023112 CEBFF19040F7 DOCUMENTACIÓN
72677694761 LA OPERACIÓN
1. NO PRESENTÓ EL CFDI EL CFDI POR EL VALOR
TOTAL DE LA
009974 31/12/2023 738,111.48 0.00 0.00 NO PRESENTÓ 0.00 OPERACIÓN.
0.00 0.00 738,111.48 POR EL VALOR TOTAL DE 0.00 738,111.48
DOCUMENTACIÓN
LA OPERACIÓN. * EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
2. NO PRESENTÓ EL INTERNET DEL PAGO.
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
DEL PAGO. * IMPORTE
3. IMPORTE DEVENGADO DEVENGADO AL 31 DE
AL 31 DE DICIEMBRE; SIN DICIEMBRE; SIN
EMBARGO, NO EMBARGO, NO
ACREDITA EL PAGO ACREDITA EL PAGO
REALIZADO MEDIANTE REALIZADO MEDIANTE
ESTADO DE CUENTA O, ESTADO DE CUENTA
009978 31/12/2023 569,965.49 569,965.49 EN SU CASO, EL NO PRESENTÓ 569,965.49 O, EN SU CASO, EL
REINTEGRO A LA TESOFE DOCUMENTACIÓN REINTEGRO A LA
TESOFE
SUB TOTAL $2,860,000.00 $1,931,089.30 $1,931,089.30 $858,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $858,000.00 $2,860,000.00 $0.00 $2,860,000.00
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