Page 163 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-25-SOL-26
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PúBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACIóN NO HABITACIONAL EN PROCESO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR AMORTIZACIÓN 5 AL PRESENTADA FALTANTE
DEL ANTICIPO MILLAR AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

008983 27/12/2023 972,327.11 003283 31/12/2023 674,741.83 29/12/2023 TRANSFERENCIA 674,741.83 29/12/2023 C70D5E41- GRUPO 0.00 0.00 1. NO PRESENTÓ EL CFDI 0.00 * EL CFDI POR EL
BANCO MERCANTIL A684-11EE- CONSTRUCTOR NO PRESENTÓ 972,327.11 VALOR TOTAL DE LA

BANCARIA CLAVE BDC4- 1 ACT PAGO 972,327.11 POR EL VALOR TOTAL DE OPERACIÓN
DEL NORTE, S.A., 00155D012007 YESCAS S.A. DE DOCUMENTACIÓN

DE RASTREO: C.V. LA OPERACIÓN
NUM. DE CTA:

8846APR22023122
1215330306

92753655060

SUB TOTAL $1,823,388.28 $1,812,348.21 $1,812,348.21 $547,016.48 $0.00 $0.00 $0.00 $547,016.48 $1,823,388.28 $0.00 $1,823,388.28

SUB-SUBCUENTA: 12354-FAISMUN-015 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 2DA. ETAPA. (2023) (2023)

1 RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC,

DISTRITO MIXE, ESTADO DE OAXACA CON CARGO A LOS

RECURSOS DEL RAMO 33.- FONDO III, FONDO DE

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL

TRANSFERENCIA DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL

BANCARIA CLAVE 2023 LA CANTIDAD DE $1,767,034.44 (UN MILLON

BANCO MERCANTIL DE RASTREO: AAC5B746- SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO 1. NO CANCELÓ LA * NO CANCELÓ LA
06EA-41E1- DOCUMENTACION
007535 31/10/2023 1,767,034.44 002802 31/10/2023 1,767,034.44 27/09/2023 DEL NORTE, S.A. TRASPASO A 1,767,034.44 02/10/2023 LUCAS OROZCO PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE 1,767,034.44 1,767,034.44 DOCUMENTACION NO PRESENTÓ 0.00 0.00 COMPROBATORIA
NÚM DE CTA.: CUENTA DE AFC5- HERNANDEZ PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DEL TOTAL DEL MONTO DEL COMPROBATORIA DEL DEL EGRESO CON LA
7C7D0DE3EEE4 CONTRATO, RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE EGRESO CON LEYENDA "OPERADO"
1215330306 TERCEROS DOCUMENTACIÓN
LA

000270923 RFC: SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LEYENDA "OPERADO"

OOHL7710187P7 TLAHUITOLTEPEC 2DA. ETAPA SEGUN CONTRATO DE OBRA

PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/015/2023 DE FECHA 15

DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON UN PERIODO DE EJECUCION

DE 75 DIAS NATURALES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE DE 2023 Y OFICIO DE APROBACION DE

RECURSOS No. FAISMUN/437/017/2023-01 DE FECHA 18

DE AGOSTO DE 2023.

TRANSFERENCIA 1. NO PRESENTÓ EL CFDI * EL CFDI POR EL
POR EL VALOR TOTAL DE VALOR TOTAL DE LA
BANCARIA CLAVE LA OPERACIÓN OPERACIÓN

BANCO MERCANTIL DE RASTREO: EE8A9A85-1747-
4DCF-871A- LUCAS OROZCO
008504 30/11/2023 2,585,873.68 003124 30/11/2023 1,766,587.57 16/11/2023 DEL NORTE, S.A. TRASPASO A 1,766,587.57 16/11/2023 1 ACT PAGO 0.00 2,585,873.68 2. NO CANCELÓ NO PRESENTÓ 0.00 * NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN LA 2,585,873.68
NÚM DE CTA.: CUENTA DE 4852CFDF4A4 HERNANDEZ
C DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

1215330306 TERCEROS COMPROBATORIA DEL COMPROBATORIA

000161123 RFC EGRESO CON LA DEL EGRESO CON LA

OOHL7710187P7 LEYENDA DE “OPERADO” LEYENDA DE

“OPERADO”

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