Page 48 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO
CAJA 1212490218 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA NÚM.
10 PIEZA COJIN METALICO PARA SELLO N° MSMT/TM/2023, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2023.
1 MC. AZOR, 5 PIEZA AGENDA DE
ESCRITORIO 2023 MOD. BAL208- 23 CUB. 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BALL MC. DANPEX, ..., 3 12CAJA
4,263.12 BOLIGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 1.0MM JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR
22372D57-9227- AZUL MC. AZOR, 5 MILLAR PAPEL BOND : DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 15 DE ENERO DE * EVIDENCIA DEL
024B-B516- BLANCO T/CARTA 37 KGS. 95% DE 4,263.12 DESTINO FINAL DE
000052 16/01/2023 4,263.12 000023 16/01/2023 4,263.12 4,263.12 16/01/2023 PROVEEDORA BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2023. 0.00
DFE3F942CB90 ESCOLAR S. DE R.L. 4,263.12 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN . LOS ARTÍCULOS
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONSTANCIA DE RECEPCION . ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ADQUIRIDOS, DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023 Y FORMATO DE
ARTÍCULOS RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA NÚM.
MSMT/TM/2023, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023.
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
72960AFA-A43A- : DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 27 DE ENERO DE * EVIDENCIA DEL
4,750.00 DESTINO FINAL DE
000152 28/01/2023 4,750.00 000062 28/01/2023 4,750.00 4,750.00 28/01/2023 4311-9FCF- ELISEO MURGIA 19 PIEZA ELABORACION DE SELLOS * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2023. 0.00
MANUEL 4,750.00 4,750.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN . LOS ARTÍCULOS
01F5E4B080FF
DE GOMA BASE DE METAL. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
* CONSTANCIA DE RECEPCION . ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS SELLOS ADQUIRIDOS,
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023 Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
ARTÍCULOS TRÁMITE DE PEDIDO.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
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