Page 52 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO
CAJA 1212490218 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
7 CIENTO FOLDER DE CARTULINA FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.
T/CARTA COLOR CREMA MC. MAPASA, 1
CIENTO FOLDER DE CARTULINA T/CARTA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
MC. MAPASA COLOR VERDE, 6 PIEZA
CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
T/C 2'' P7149 MC. ACCO COL. BLANCO, ...,
17,005.19 1 PIEZA SEÑALADORES DE PAGINAS CON 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE
200 HOJAS MOD. 671-4AF MC. 3M, 20
MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 2023.
37 KG. CLASS BOND DORADO MC.
E7F2ADF8-510A- SCRIBE, 5 MILLAR PAPEL BOND BLANCO : * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
3744-A0BC- T/CARTA 37 KGS. 99% DE BLANCURA MC.
008084 29/11/2023 17,005.19 002985 29/11/2023 17,005.19 29/11/2023 17,005.19 29/11/2023 E4FF2D2B9178 PROVEEDORA SCRIBE DUPLICADOR (13017). * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE 17,005.19 0.00
ESCOLAR S. DE R.L. 17,005.19 PAPELERÍA ADQUIRIDOS, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
009010 0.00 * EVIDENCIA DEL
TOTAL * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. $33,413.08 16,330.48 DESTINO FINAL DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO. LOS ARTÍCULOS
$89,703.27
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS
ARTÍCULOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES DE OFICINA
ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, 3
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
44 PIEZA BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
LIBRETAS, 44 PIEZA BOLIGRAFOS
BOLIGRAFO PINT POINT, ..., 6 PAQUETE : ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE
16,330.48 PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
20E24E7B-C96F- DISTRIBUIDORA HOJAS DE COLORES, 10 PIEZA TIJERAS, 4 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2023.
BUENA VISTA PIEZA MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO
31/12/2023 16,330.48 003292 31/12/2023 16,330.48 28/12/2023 16,330.48 30/12/2023 4031-95BE- USB 32 GB. 16,330.48 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
205A774619B0 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PAPELERÍA ADQUIRIDOS, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023,
ARTÍCULOS FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, 3
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
$123,116.35 $126,832.25 $58,604.36 $68,227.89 $127,005.27 $123,116.35
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
