Page 50 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO
CAJA 1212490218 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA NÚM.
3 PIEZA REVISTERO DE PLASTICO MOD. MSMT/TM/2023, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023.
HELIT 636120 MC. MAPED, 10 PIEZA CINTA
ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 110 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
24MM X 50 MTS. MC. TUK, 5 PIEZA CLIP DE
COLOR EN BLISTER MOD. P6130 C/100 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
PZAS. MC. ACCO, ..., 8 PIEZA CARPETA DE
8,078.77 ARGOLLAS PANORAMICA T/C 1 1/2'' P0139 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 23 DE ABRIL DE
MC. ACCO, 8 PIEZA CARPETA DE
ARGOLLAS PANORAMICA T/C 2'' MOD. : 2023.
361 P0256 MC. ACCO COL. NEGRO, 12
6CBF832E-CD98- PROVEEDORA PIEZA CARPETA DE ARGOLLAS * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
774A-9A75- ESCOLAR S. DE R.L. PANORAMICA T/C 2'' P7149 MC. ACCO
001863 24/04/2023 8,078.77 000722 24/04/2023 8,078.77 24/04/2023 8,078.77 24/04/2023 COL. BLANCO 8,078.77 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8,078.77 0.00
59C74B8C62C6
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. ADQUIRIDOS, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 Y FORMATO DE
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.
ARTÍCULOS * EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES DE OFICINA
ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
* REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FECHA 13 DE MAYO DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2 MIL PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 : OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE
2d9b1a9a-a048- GRUPO PAPELERO Y 4,077.40 FOTO BOND, 2 XBX REGISTRADOR NEGO- * REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023 * EVIDENCIA DEL
FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. 4,077.40 DESTINO FINAL DE
003468 31/05/2023 4,077.40 001320 31/05/2023 4,077.40 4,077.40 15/05/2023 40f0-ba67- ARTICULOS DE PRINTAFORM. 4,077.40 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. 0.00
LOS ARTÍCULOS
652759f67c7b OFICINA YAMMAG CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ADQUIRIDOS, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023 Y FORMATO DE
ARTÍCULOS RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
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