Page 49 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO
CAJA 1212490218 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

25 PIEZA CARTULINA BRISTOL 50 X 65 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
CMS. MC. JYL COLOR AMARILLO, 10 PIEZA
PAPEL CREPE 50 CMS. X 2.00 MTS. MC. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA NÚM.
PASCUA COLOR VERDE BANDERA 2022,
10 PIEZA PAPEL CREPE 50 CMS. X 2.00 MSMT/TM/2023, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023.
MTS. MC. PASCUA COLOR BLANCO 2022,
7,201.48 ..., 6 PIEZA BARRA DE PLASTILINA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
MODELINA 180 GRS MC. VINCI COLOR
AMARILLO, 6 PIEZA BARRA DE PLASTILINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
MODELINA 180 GRS MC. VINCI COLOR
9BD96F72-A6D1- AZUL CLARO, 6 PIEZA BARRA DE : DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 02 DE FEBRERO DE * EVIDENCIA DEL
064A-BD1B- PLASTILINA MODELINA 180 GRS MC. VINCI 6,792.46 DESTINO FINAL DE
000248 03/02/2023 6,792.46 000091 03/02/2023 7,201.48 7,201.48 03/02/2023 PROVEEDORA COLOR NARANJA * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2023. 0.00
AF02B930807C ESCOLAR, S. DE R.L. 6,792.46 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN . LOS ARTÍCULOS.

* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

* CONSTANCIA DE RECEPCION . ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ADQUIRIDOS, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023 Y FORMATO

ARTÍCULOS. DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET, 3 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO .

000340 08/02/2023 26,587.40 000128 08/02/2023 26,587.40 26,587.40 773B67C4-AB92- PROVEEDORA 25 PIEZA CUBO DE NOTAS POST-IT 54 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 0.00 * EVIDENCIA DEL
08/02/2023 AD45-ABC9- ESCOLAR S. DE R.L. AMARILLO 3'' X 3'' C/400 H. MEMO TIP MC. OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA NÚM. 26,587.40 DESTINO FINAL DE
JANEL, 6 PIEZA PLUMIN P. FINO ROLLER MSMT/TM/2023, DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023
A22C033D688B BALL MOD. 8600 MC. ZEBRA COLOR * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. LOS ARTÍCULOS.
NEGRO, 6 PIEZA PLUMIN P. FINO JROLLER 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BALL MOD. 8601 MC. ZEBRA COLOR AZUL OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
FTE., ..., 20 MILLAR PAPEL BLANCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
26,587.32 DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA DE FECHA 07 DE FEBRERO DE
T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. :
SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 5 MILLAR 2023.
PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS. * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
99% DE BLANCURA MC. SCRIBE * 3 REFERENTES
DUPLICADOR (13017), 10 MILLAR PAPEL 26,587.40 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
BOND BLANCO T/OFICIO 50 KGS. 95% DE 3 COTIZACIONES DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND. * 3 REFERENTES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
* CONSTANCIA DE RECEPCION.
ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
ADQUIRIDOS, DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023 Y FORMATO
ARTÍCULOS.
DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET Y CUADRO COMPARATIVO

5 PAQUETE PAQ. HOJAS BLANCAS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
T/CARTA, 50 PIEZA PLIEGOS DE PAPEL
BOND CUADRO, 50 PIEZA PLIEGOS DE OFICIO NÚM. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN
PAPEL BOND BLANCO, 1 PIEZA
7,809.12 1.- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 23 DE MARZO DE
CALCULADORA CIENTIFICA SMART, 6
4AA43DE0-ED7F- PRUDENCIANA PIEZA LAPICEROS BIC MEDIANO, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A 2023.
24/03/2023 4A4C-A24C- GARCIA VARGAS PAQUETE PAQ. HOJAS BLANCAS
001435 31/03/2023 4,329.12 000549 31/03/2023 7,724.96 7,724.96 TAMAÑO CARTA. 4,329.12 : * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 4,329.12 0.00
7428139AB8DF
*AUTORIZACION PARA LA ADQUISICIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA, ACTA

DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS, 3

COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO

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