Page 51 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO
CAJA 1212490218 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS

40 PIEZA REGISTRADOR NEGOFILE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC.
PRINTAFORM, 15 MILLAR PAPEL BLANCO FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC.
SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 10 PIEZA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BLOCK DE REMISION 1/4 TRIPLICADO CON
11,737.93 24 JUEGOS R-12 MC. FORMITEC, ..., 27 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
PIEZA CUADERNO PROF. COLOR
C/ESPIRAL 100 HJS. MOD. 520007 MC. : ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE
NORMA CUADRO 7 MM, 5 PIEZA TIJERA
1A60FB6B-C1D8- PROVEEDORA ADVANCED GREEN 21 CMS. MOD. 499110 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2023 * EVIDENCIA DEL
11,737.95 06/09/2023 BF43-B0C9- ESCOLAR S. DE R.L. MC. MAPED, 12 PIEZA CUCHILLA ANCHA 11,737.95 DESTINO FINAL DE
006155 06/09/2023 11,737.95 002290 06/09/2023 11,737.95 06/09/2023 DE PLASTICO DE COLOR MC. MAPED. 11,737.95 * AUTORIZACION CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. 0.00
4,000.00 717B5231E298 4,000.00 LOS ARTÍCULOS
* CONSTANCIA DE RECEPCION. ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE
25/11/2023 0.00 0.00
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PAPELERÍA ADQUIRIDOS, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* EVIDENCIA DEL
ARTÍCULOS Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO DESTINO FINAL DE
LOS ARTÍCULOS
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 15,164.46
* NO REGISTRA LAS
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL OPERACIONES AL
MOMENTO DE SU
POR INTERNET, 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y REALIZACIÓN.

RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA

* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA

ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE

006562 30/09/2023 4,000.00 002430 30/09/2023 4,000.00 30/09/2023 10E27655-0D57- SURTIDORA E 1 H87 MAGISTRAL DE 8 PIEZAS, 1 H87 2023.
4BA2-B681- INSUMOS CAMINO MAGISTRAL DE 8 PIEZAS, 1 H87 ARCADOR 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4,000.00 DE AGUA MARKOLOR 12 PIEZAS, ..., 30 H87
7FCE4963EAD5 VIEJO PAPEL CRAFT, 1 XPK HOJA BLANCA, 1 XPK * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
LAPICERO MEDIANO. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE
4,000.00 :

PAPELERÍA ADQUIRIDOS, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA, 3

COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO

* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA

1 PIEZA ENMICADO, 4 PIEZA CAJA DE * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE
TACHUELAS, 1 PIEZA PIEZA DE MASKING
807F2E47-C969- BASILISA VASQUEZ 15,164.46 GRUESO, ..., 100 PIEZA OJOS MOVIBLES, * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 2023.
4826-8FF4- VARGAS 1170 PIEZA BANDERAS DE PASTICO, 36
007971 25/11/2023 15,164.46 002943 25/11/2023 15,075.50 15,075.50 30/12/2023 PIEZA PEPEL LUSTRE. 15,164.46 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. * CONSTANCIA DE RECEPCION.
928861FCC828
* EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE

ARTÍCULOS PAPELERÍA ADQUIRIDOS, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023

Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

2.- NO REGISTRA LAS OPERACIONES AL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET, RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, 3

COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO

4/5