Page 55 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
S.A., CUENTA NÚM. 1212490236 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

007928 23/11/2023 51,029.97 002927 23/11/2023 61,775.02 23/11/2023 61,775.02 24/11/2023 5A5A9FF9-36D1- COMUNICACION 4 PIEZA ANTENA KENWOOD KRA- •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O
TOTAL 4168-9A91- TELEFONICA DE 26 PARA RADIO PORTATIL, 3 PIEZA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS. 51,029.97
BATERIAS KENWOOD PARA RADIO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
81E48F4C4F23 ANTEQUERA PORTATIL, 3 PIEZA CLIP PARA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DESTINO DEL BIEN.
RADIO PORTATIL KENWOOD, 1 FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
61,775.02 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
PIEZA MICROFONO AUDIFONO EQUIPO PARA COMUNICACIÓN
PARA RADIO KENWOOD, 7 PIEZA A:
RADIO KENWOOD DIGITAL * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
MODELO NX-1200. 5 WATTS DE •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
POTENCIA 64 CANALES. OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS
ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
51,029.97 ARTÍCULOS.
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
3 COTIZACIONES DE FECHA 18/11/2023, CUADRO COMPARATIVO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y CONTRATO DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
COMPRAVENTA CCTO/MSMT/437/CTA/002, DE FECHA 18 DE
• EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
NOVIEMBRE DE 2023
BIEN.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE
2023 Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO

$149,384.62 $167,139.68 $10,860.00 $209,297.91 $220,157.91 $149,384.62 $0.00 $149,384.62

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

3/3