Page 64 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE

NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

BANCO MERCANTIL 241 E48 SERVICIO DE A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A., CONSUMO DE ALIMENTOS
CUENTA NÚM. 4D132D94-463A- 47,566.96 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490218 JESUS EDER (DE LA REUNIÒN DEL DÌA 12
007904 22/11/2023 47,566.96 002919 22/11/2023 47,566.96 22/11/2023 47,566.96 23/11/2023 DE NOVIEMBRE DE 2023). 47,566.96 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL MUNICIPIO 47,566.96 0.00
4795-B47B-
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO

81C627D8F055

*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE

*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PEDIDO,

PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES Y CUADRO

COMPARATIVO.

008611 07/12/2023 27,313.36 003159 07/12/2023 27,313.36 07/12/2023 BANCO MERCANTIL 27,313.36 20/12/2023 COMERCIALIZADOR 57 PAQUETE PAN BIMBO, 50 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA 27,313.36 0.00
DEL NORTE, S.A., E48C5960-B284- KILOGRAMO CAFE MOLIDO, 2 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 18 DE
CUENTA NÚM. PIEZA AZUCAR 1 BULTO, ..., 10 DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN VIVIERES PARA PREPARAR
1212490218 A Y DISTRIBUIDORA PAQUETE REFRESCOS SPRITE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
4532-8AA3- 27,313.36 C/6 LATAS DE 355 ML. C/U, *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
10 PAQUETE REFRESCO COCA- 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DER PANTHER SA DE COLA 24 PZAS DE 600 ML, 10 OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
D3D71B0FBF77 PAQUETE REFRESCO PEPSI JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
MIX 36 PZAS DE 355 ML C/U. COMPRA, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
CV A:
VIVIERES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
* TRES REFERENTES
27,313.36 NECESIDAD DE LA COMPRA
3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 14/12/2023, REFERENTE A LOS
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PRODUCTOS
* TRES REFERENTES
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
PRODUCTO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO Y CUADRO
COMPARATIVO.

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