Page 65 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 06 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN VIVIERES PARA PREPARAR
ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
90 PAQUETE PAN BIMBO, 1 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
KILOGRAMO CAFÈ MOLIDO, 1
PIEZA AZUCAR 1 BULTO, ..., 60 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COMPRA, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
PAQUETE REFRESCOS SPRITE
C/6 LATAS DE 355 ml. C/U, A: VIVIERES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
116,437.90
BANCO MERCANTIL 36 PAQUETE REFRESCO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
DEL NORTE, S.A., COCA-COLA 24 PZAS DE
CUENTA NÚM. 062AB06A-861D- 600 ML, 40 PAQUETE NECESIDAD DE LA COMPRA 3 PROPUESTAS DE PROVEEDORES QUE SON: TIENDAS NETO DE FECHA 01/12/2023,
1212490218 COMERCIALIZADOR REFRESCO PEPSI MIX 36 PZAS
008619 07/12/2023 116,437.90 003162 07/12/2023 116,437.90 07/12/2023 116,437.90 08/12/2023 DE 355 ML C/U. 116,437.90 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR UN IMPORTE DE $117,201.414 COMERCIALIZADORA DHUBAXS S.A. DE C.V. DE 116,437.90 0.00
4B42-9841-
A DHUBAX * PROCEDIMIENTO DE FECHA 02/12/2023, POR UN IMPORTE DE $116,437.90 Y ABARROTES LA SOLEDAD
5291305AC9FA
CONTRATACIÓN. DE FECHA 02/12/2023, POR UN IMPORTE DE $117,336.00, CUADRO COMPARATIVO
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRA VENTA NÚM.
PRODUCTO CCTO/MSMT/437/CD/001, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023.
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 06 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 5D76F966-9EA0- 211 E48 CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A CONSUMO DE
1212490218 JESUS EDER 41,546.56
008639 07/12/2023 41,546.56 003168 07/12/2023 41,546.56 07/12/2023 41,546.56 08/12/2023 41,546.56 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 41,546.56 0.00
413E-BE1B- ALIMENTOS.
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
87D08F5F7A1D
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO
10/14
