Page 67 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A COMPRA VÍVERES, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO
90 PAQUETE PAN BIMBO, 60 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
KILOGRAMO CAFÈ MOLIDO, 3
PIEZA AZUCAR 1 BULTO, ..., 60 A: 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES DE FECHA 02 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2023
PIEZA MAÍZ PARA POZOLE
BANCO MERCANTIL 60,187.18 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
DEL NORTE, S.A., OVARB 3.30 KG, 80
CUENTA NÚM. 78BC24A8-4D24- KILOGRAMO CACAO, 16 NECESIDAD DE LA COMPRA. *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1212490218 COMERCIALIZADOR PIEZA CAL DOMESTICO
008973 27/12/2023 60,187.18 003279 27/12/2023 60,187.18 27/12/2023 60,187.18 27/12/2023 BULTO. 60,187.18 * PROCEDIMIENTO DE OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y 60,187.18 0.00
4490-85B7-
A DHUBAX CONTRATACIÓN. COMPRA, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA VÍVERES,
15666D7E77B7
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
PRODUCTO ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO COMPRA VÍVERES, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
68 PAQUETE JUGOS BOING, 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO
155 KILOGRAMO MASECA, 8 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
PAQUETE BOLSAS A: 3 COTIZACIONES DE FECHA 21/12/2023 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE
BANCO MERCANTIL TRANSPARENTES DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA FIRMADO
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 2D56CFBA-B20F- PLASTICO, ..., 50 PAQUETE NECESIDAD DE LA COMPRA. *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1212490218 COMERCIALIZADOR
008976 27/12/2023 66,519.17 003280 27/12/2023 66,519.17 27/12/2023 66,519.17 27/12/2023 66,519.17 REFRESCOS SPRITE C/6 66,519.17 * PROCEDIMIENTO DE OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y 66,519.17 0.00
43F5-B6FF-
A DHUBAX LATAS DE 355 ml. C/U, 25 CONTRATACIÓN. COMPRA, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO COMPRA VÍVERES, PARA
7799B393F2F4
PAQUETE REFRESCO COCA- *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO
COLA 24 PZAS DE 600 ML, 30 *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
PAQUETE REFRESCO PEPSI PRODUCTO REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO REALIZADO
MIX 36 PZAS DE 355 ML C/U. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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