Page 69 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA

OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE

DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA

57 PAQUETE PAN BIMBO, 50 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
KILOGRAMO CAFE MOLIDO, 2
PIEZA AZUCAR 1 BULTO, ..., 40 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CAJA GALLETA EMPERADOR
SENZO 234 G, 40 CAJA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
33,501.96
BANCO MERCANTIL GALLETAS SURTIDAS GAMESA A: COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
DEL NORTE, S.A., SURTIDO RICO 436 G, 11
CUENTA NÚM. 93BAE6FB-F46A- COMERCIALIZADOR CAJA REFRESCOS COCA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES
1212490245 COLA C/12 LATAS DE 355 ML.
009566 31/12/2023 33,501.96 003472 31/12/2023 33,501.96 28/12/2023 33,501.96 30/12/2023 4E49-9AE4- A Y DISTRIBUIDORA C/U. 33,501.96 NECESIDAD DE LA COMPRA DEL MUNICIPIO 33,501.96 0.00
TOTAL $0.00
DA2729517ECC DER PANTHER *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * TRES REFERENTES.

* TRES REFERENTES. 3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE FECHA 23/12/2023

*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO

PRODUCTO REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

RECIBO DE PAGO INTERBANCARIO ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS,

FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO Y CUADRO COMPARATIVO.

$1,264,459.19 $1,264,459.19 $10,451.00 $1,223,947.35 $1,264,468.69 $1,264,459.19 $1,264,459.19

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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