Page 71 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
1212490236 SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

008938 26/12/2023 44,045.20 003268 26/12/2023 44,045.20 26/12/2023 44,045.20 27/12/2023 5D972A0D-2D91- MATERIALES Y 5 TONELADA CEMENTO, 9 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 0.00 * EVIDENCIA DEL USO
40C1-8975- SERVICIOS DE 44,045.20 METRO CUBICO ARENA, 9 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 25 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A 44,045.20 O DESTINO DE LOS
CONSTRUCCION LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
FF5C687298E6 METRO CUBICO GRAVA. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MATERIALES
AXA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 26 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA OBRA
A:
GALERA BAÑO Y BODEGA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
44,045.20 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
02 COTIZACIONES DE MATERIALES DE FECHA 18/12/2023 Y 01 COTIZACIÓN DE FECHA 19/12/2023, CUADRO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FECHA 21 DE
* CONSTANCIA DE RECEPCION.
DICIEMBRE DE 2023
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
LOS MATERIALES
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.

TOTAL $116,589.95 $248,637.68 $248,637.68 $248,637.68 $116,589.95 $0.00 $116,589.95

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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