Page 72 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 72
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490236
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 11 DE
OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8 PAK BOQUICREST 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
ULTRAMAX LADRILLO 10 KG,
2 ST CREST CLEAN OBRA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COMPRA, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
1LT, ..., 85 CS 44X44
47,705.80 A: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS PARA LA AGENCIA DE SANTA CRUZ
MANILVA FDX ROJO 1A-N
feaf6da6-5ad4- GRUPO AZULEJERO DE 1.92 M, 82 PAK * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. * EVIDENCIA DEL USO O
4a41-b57f- MAYORISTAS PORCELANITE PEGAZULEJO 42,104.19
006916 13/10/2023 42,104.19 002562 13/10/2023 47,705.80 13/10/2023 47,705.80 13/10/2023 BLANCO 20 KG. 42,104.19 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 07/10/2023, CUADRO 0.00
8837ddb80fa1 58,464.00 DESTINO DE LOS
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. NÚMERO: CTTO/MSMT/437/GAM/001 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 0.00
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
LOS MATERIALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2023 DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 10 DE MAYO
DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO
* AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPRA, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ASFÁLTICA EN FRIO
A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FFE4D65A-F0D9- ASFALTOS Y 21 MTQ MEZCLA ASFALTICA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 04/05/2023 Y CUADRO
11ED-B23B- CONSTRUCCIONES 58,464.00 EN
007540 31/10/2023 58,464.00 002804 31/10/2023 58,464.00 05/11/2023 58,464.00 12/05/2023 * AUTORIZACIÓN PARA LA COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
00155D014009 LAKE FRIO. 58,464.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
ADQUISICIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 DEL MATERIAL
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. ADQUIRIDO
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
LOS MATERIALES REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO Y UTILIZADO EN TRABAJOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO
1/6
