Page 77 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490236

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 19 DE

DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES

1 PIEZA ABRAZADERA DE * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACERO 90X110X9, 50
KILOGRAMO ALAMBRON, 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
0.5 METRO CUBICO ARENA
DE TEPANTLALI, ..., 4 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COMPRA, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
72,695.00 EMPAQUE, 45 PIEZA
RONDANA PARA PIJA /TEK A: DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACIÓN DE LA BODEGA DE LA GALERA
ROSCA DE ACERO #14 -
958b483e-09f6- ANA CRISTINA 5/8, 1 PIEZA BASE PARA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA DEL USO O
430d-a1b9- GASPAR JIMENEZ WATTHORIMETRO 17,162.00 DESTINO DE LOS
008811 20/12/2023 17,162.00 003228 20/12/2023 72,695.00 20/12/2023 72,695.00 21/12/2023 MONOFASICA. 17,162.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 07/12/2023 Y CUADRO 0.00
7d1b08f7dd44 MATERIALES
• PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO

* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS

LOS MATERIALES MATERIALES ADQUIRIDOS

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y

TRÁMITE DE PEDIDO.

TOTAL $596,188.18 $657,322.79 $657,322.79 $657,322.79 $596,188.18 $100,282.00 $495,906.18

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

6/6