Page 81 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL
23 PIEZA VARILLA 5/8, 3 1. NO PRESENTA LA DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL METÁLICO DE
PIEZA VARILLA 3/8, 55 PIEZA DOCUMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN (VARILLAS, ALAMBRE, CLAVOS)
ALAMBRE RECOCIDO, 102 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO PIEZA CEMENTO CRUZ RELATIVA A : OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
MERCANTIL DEL
13/04/2023 NORTE, S.A., NUM. AAA16F5C-7746- AZUL, 1 KGM KILOGRAMO * LA REQUISICIÓN DE LOS COMPRA, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
4019-8375-
003626 31/05/2023 14,960.42 001374 31/05/2023 50,703.68 DE CTA: 50,703.68 23/04/2023 GERARDO DIAZ 50,703.68 CLAVO CONCRETO, 8 KGM MATERIALES. MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN (VARILLAS, ALAMBRE, CLAVOS), 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O
1212490236 6A65F08EE756 CARDOSO 14,960.42 AUTORIZACIÓN PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LAS PATRULLAS 14,960.42
KILOGRAMO CLAVO
* LA DESTINO DE LOS
MATERIALES
ESTÁNDAR, 7 MTQ METRO CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CÚBICO ARENA FINA, 7 * LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2023 DE LOS
MTQ METRO CÚBICO RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS
GRAVA TRITURADA, * EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 10 DE
AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL METÁLICO DE
1. NO PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN (LAMINAS, PIJAS Y SOLDADURA)
DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
RELATIVA A : COMPRA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
BANCO 20 PIEZA LAMINA ZINTRO * LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIAL METÁLICO DE CONSTRUCCIÓN (LAMINAS, PIJAS Y SOLDADURA), PARA
MERCANTIL DEL ALUM C-26 R-101 X 5.50 M,
12/08/2023 NORTE, S.A., NUM. 3E40EBFF-3946- FORTUNATO 23,525.00 5 CIE PIJA EST. P.B. 1/4 X MATERIALES. EL TECHADO DEL BASURERO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ * EVIDENCIA DEL USO O
11EE-8C64- JUAN DIAZ CRUZ 11/2, 5 KGM SOLDADURA 23,525.00
005340 13/08/2023 23,525.00 002032 13/08/2023 23,525.00 DE CTA: 23,525.00 12/08/2023 LINCOLN 6013 1/8 23,525.00 * LA AUTORIZACIÓN * TRES REFERENTES 0.00
1212490245 B990EA08D0D5 DESTINO DE LOS
CORRESPONDIENTE 02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES Y 01 PRESUPUESTO DE MATERIALES TODOS MATERIALES
* TRES REFERENTES DE FECHA 06/08/2023
* LA CONSTANCIA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
RECEPCIÓN. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023 DE LOS
* EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES ADQUIRIDOS
DESTINO DE LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y
FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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