Page 78 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 78
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
1212490236 FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023;
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
45 PZA FOCO ESPIRAL 65W E39 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
F- 65EXC 220V VOLTECH, 50
8760D439-CA69- PZA FOTOCELDA 220V.TORK A: FECHA 23 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA EVIDENCIA DEL USO
13,992.50 13,992.50 O DESTINO DE LOS
001051 24/03/2023 13,992.50 000418 24/03/2023 13,992.50 24/03/2023 13,992.50 24/03/2023 11ED-B8A4- FERRETERA 3G 2001 2024, 4 PZA LAMPARA * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS ALUMBRADO PÚBLICO 0.00
RECARGABLE LED LARE-300 13,992.50 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES
A76071264A66 TRUPER.
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ADQUIRIDOS
MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023;
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
4b21cc14-698c- MATERIALES PETREOS 86 H87 FOCOS, 1 E48 CAMBIO * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS FECHA 05 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO EVIDENCIA DEL USO
4b9a-b286- DE ANTEQUERA 15,080.00 14,268.00 O DESTINO DE LOS
004620 14/07/2023 14,268.00 001757 14/07/2023 15,080.00 14/07/2023 15,080.00 06/07/2023 e2d51506916b 14,268.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
DE BASE DE MEDIDOR. MATERIALES
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023 DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MATERIALES
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2023;
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
005300 08/08/2023 23,353.90 002016 08/08/2023 23,353.90 08/08/2023 23,353.90 08/08/2023 E1C58FB3-3618- FERRETERA 3G 2001 70 PZA FOTOCELDA 220V.TORK * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 EVIDENCIA DEL USO
11EE-8F68- 2024, 80 PZA FOCO ESPIRAL 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 23,353.90 O DESTINO DE LOS
65W E39 F- 65EXC 220V
B9B1FE61D7BD VOLTECH, 3 PZA LAMPARA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE MATERIALES
23,353.90 SUBURBANA MOGUL E40 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
C/BRAZO/ABRAZADERA 6 S/F, 3
PZA - FOTOCELDA 220V.TORK FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA
2024, 3 PZA FOCO ESPIRAL 85W A:
E39 F- 85EXC 220V VOLTECH.
ALUMBRADO PÚBLICO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
* TRES REFERENTES
23,353.90 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 02/08/2023, RELATIVAS A LOS MATERIALES
* TRES REFERENTES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023 DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
ELÉCTRICOS ADQUIRIDOS
MATERIALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO
1/3
