Page 79 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
1212490236 FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
007790 10/11/2023 29,651.34 002878 10/11/2023 29,651.34 10/11/2023 29,651.34 10/11/2023 19888F5B-01E5- MOISES MORALES 150 PIEZA FOCO ESPIRAL DE 65 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 0.00 EVIDENCIA DEL USO
41C0-B5CA- VIDAL W E- 39 220 V PHILCO NO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023; 29,651.34 O DESTINO DE LOS
65E01403BED8 29,651.34 APLICA, 100 PIEZA RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MATERIALES
OTOCELDA 2024 TORK 220 V 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
NO APLICA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA
A:
ALUMBRADO PÚBLICO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
* TRES REFERENTES
29,651.34 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 01/11/2023, RELATIVAS A LOS MATERIALES
* TRES REFERENTES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS
ELÉCTRICOS ADQUIRIDOS
MATERIALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO.
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023;
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN
50 PIEZA LAMPARAS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
6413D421-20A1- BOMBILLAS FOCOS A: FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EVIDENCIA DEL USO
4E93-AE64- 14,598.60 O DESTINO DE LOS
008660 08/12/2023 14,598.60 003176 08/12/2023 14,598.60 08/12/2023 14,598.60 20/12/2023 GRUPO ELECTRICO (ALUMBRADO PÚBLICO), 50 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS ALUMBRADO PÚBLICO 0.00
2CC5A8CFDE1C VALLE OAXAQUEÑO 14,598.60 14,598.60 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES
PIEZA LAMPARAS Y BOMBILLAS * AUTORIZACIÓN
FOTOCELDAS (ALUMBRADO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL MATERIAL ELÉCTRICO
PÚBLICO). * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS ADQUIRIDO
MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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