Page 83 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DOCUMENTACIÓN COMPRA, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
11 H87 LAMINA GAL Z -ALUM JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES METÁLICOS (LÁMINA GALVANIZADA, TUBULAR RECTANGULAR, PIJAS,
TERNIUM R-72 6.10 C-32, 7
H87 TUBULAR RECTANG 3” RELATIVA A : BROCA), PARA REPARACIÓN EN EL TECHADO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA
12,000.00
417D38AC-87FB- INGENIERIA Y X1 1/2" C.22 GALV, 101 H87 * LA AUTORIZACIÓN AGENCIA LAS FLORES * EVIDENCIA DEL USO O
PIJA HEX. P/BROCA-TECK- 12,000.00 DESTINO DE LOS
006547 30/09/2023 12,000.00 002425 30/09/2023 12,000.00 12,000.00 12/09/2023 44F4-8ADB- DESARROLLOS 14X” ENSANBLADA 12,000.00 CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
MATERIALES
702172E84914 CERRALVO * LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LOS
RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* REQUISICION DE LOS MATERIALES
1. NO PRESENTA LA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE
DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS
3 PIEZA TUBO PVC 4” X JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIVERSOS PARA BAÑOS Y BODEGA GALERA
6.00M, 3 PIEZA TUBOS PVC
2” X 6.00M, 1 PIEZA TUBO RELATIVA A : * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PVC 3” X 6M.00M, . . . 2
BANCO 7,686.16 PIEZA COPLE PPR 3/4", 2 * REQUISICION DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
MERCANTIL DEL PIEZA CODO 90º PPR
NORTE, S.A., NUM. 2C4748D5-9828- C/ROSCA INT 1/2" , 2 PIEZA MATERIALES COMPRA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE * EVIDENCIA DEL USO O
JOSE GUADALUPE LLAVES PARA EMPOTRAR 7,686.16 DESTINO DE LOS
006877 12/10/2023 7,686.16 002547 12/10/2023 7,686.16 12/10/2023 DE CTA: 7,686.16 31/10/2023 1/2 " 7,686.16 * LA AUTORIZACIÓN MATERIALES METÁLICOS DIVERSOS PARA BAÑOS Y BODEGA GALERA 0.00
1212490236 4AA8-A30A- MATERIALES
DIEGO DIAZ CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
11A51A532CB8
* LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 DE LOS
RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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