Page 84 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 22 DE

1. NO PRESENTA LA NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS

DOCUMENTACIÓN DIVERSOS (LAMINAS, CEMENTO, PIJAS, TAZA DE BAÑO, CABALLETE DE LÁMINA)

20 PIEZA LAMINA DE 3.05, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TONELADA DE CARGA
BANCO CEMENTO, 2 PIEZA PIJA RELATIVA A : OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
MERCANTIL DEL PUNTABROCA DE 2 1/2
NORTE, S.A., NUM. CBBE8D51-924B- 14,005.00 * REQUISICIÓN DE LOS COMPRA, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE * EVIDENCIA DEL USO O
4F8D-BBFA- PULGADAS, 1 PIEZA TAZA 8,900.89 DESTINO DE LOS
007916 22/11/2023 8,900.89 002923 22/11/2023 14,005.00 22/11/2023 DE CTA: 14,005.00 24/11/2023 GERARDO DIAZ PARA BAÑO ECOLÓGICO, 3 MATERIALES MATERIALES METÁLICOS DIVERSOS (LAMINAS, CEMENTO, PIJAS, TAZA DE BAÑO, 0.00
1212490236 9746FFD0C9ED CARDOSO PIEZA CABALLETE DE 8,900.89 AUTORIZACIÓN CABALLETE DE LÁMINA) PARA TABLERO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES MATERIALES
LÁMINA
* LA

CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LOS

RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS

* EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO

COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

007922 22/11/2023 24,766.88 002925 22/11/2023 24,500.00 22/11/2023 BANCO 24,500.00 24/11/2023 D90ECD19-11D7- GERARDO DIAZ 1 TONELADA DE CARGA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O
MERCANTIL DEL 4703-B057- CARDOSO 24,500.00 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 22 DE 24,766.88 DESTINO DE LOS
NORTE, S.A., NUM. 122C71074329 1. NO PRESENTA LA
VARILLA DE 1/2 PULGADAS NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ½ PULGADA MATERIALES
DE CTA: DOCUMENTACIÓN
1212490236 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
RELATIVA A :
COMPRA, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
* REQUISICIÓN DE LOS
VARILLA DE ½ PULGADA
MATERIALES
* TRES REFERENTES
24,766.88 * LA AUTORIZACIÓN
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 16/11/2023 DE LA VARILLA
CORRESPONDIENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* TRES REFERENTES
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LAS
* LA CONSTANCIA DE
VARILLAS ADQUIRIDAS
RECEPCIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EVIDENCIA DEL USO O
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
DESTINO DE LOS MATERIALES
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y
FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

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