Page 86 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 23 DE
1. NO PRESENTA LA DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ARMEX, CEMENTO, TABIQUE
DOCUMENTACIÓN LIGERO Y LÁMINAS GALVANIZADAS, PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO 9 PIEZA ARMEX, 1 TONELADA RELATIVA A : OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., NUM. DD67815E-85A2- DE CARGA CEMENTO, 1000 * REQUISICIÓN DE LOS COMPRA, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE * EVIDENCIA DEL USO O
4DAB-91B1- 9,810.00 DESTINO DE LOS
008793 18/12/2023 9,810.00 003221 18/12/2023 22,548.00 18/12/2023 DE CTA: 22,548.00 25/12/2023 GERARDO DIAZ 22,548.00 PIEZA TABIQUE LIGERO, 20 MATERIALES ARMEX, CEMENTO, TABIQUE LIGERO Y LÁMINAS GALVANIZADAS, PARA DIVERSOS 0.00
1212490236 D9E21EB6C4DD CARDOSO 9,810.00 AUTORIZACIÓN TRABAJOS EN EL MUNICIPIO MATERIALES
PIEZA LAMINAS DE
* LA
ALUMINIO GALVANIZADO CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3.66 * LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023 DE
RECEPCIÓN DIVERSOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS, VARILLA DE
1. NO PRESENTA LA 3/8, ARENA Y GRAVA, PARA USO EN LA OBRA GALERA BAÑO Y BODEGA
DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
BANCO 16 TONELADA CEMENTO RELATIVA A : COMPRA, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
MERCANTIL DEL GRIS, 112 PIEZA VARILLA DE
NORTE, S.A., NUM. MATERIALES Y 120,964.80 3/8”, 12 METRO CUBICO * REQUISICIÓN DE LOS CEMENTO GRIS, VARILLA DE 3/8, ARENA Y GRAVA, PARA USO EN LA OBRA
9BA080AB-7845- ARENA, 12 METRO CUBICO
008798 19/12/2023 18,304.80 003223 19/12/2023 120,964.80 19/12/2023 DE CTA: 120,964.80 22/12/2023 GRAVA MATERIALES GALERA BAÑO Y BODEGA 18,304.80 0.00
1212490236 SERVICIOS DE 18,304.80 AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
4035-9E70-
* LA
CONSTRUCCION
BCE306D6355E CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS
AXA
* LA CONSTANCIA DE MATERIALES ADQUIRIDOS
RECEPCIÓN * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL USO O REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS
DESTINO DE LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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