Page 87 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 19 DE
1 PIEZA ABRAZADERA DE 1. NO PRESENTA LA DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA, ALAMBRÓN,
ACERO 90X110X9, 50
KILOGRAMO ALAMBRON, DOCUMENTACIÓN ARENA, ARMEX BASE MONOFÁSICA, CABLES, CAJAS DE REGISTRO, CENTRO DE
0.5 METRO CÚBICO ARENA
DE TEPANTLALI, . . . 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO CARGA, CABLE PULIDO, ALAMBRE RECOSIDO LLAVES MEZCLADORAS. . .
TAZA BLANCO (A/B), 4
BANCO 72,695.00 RELATIVA A : * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MERCANTIL DEL PIEZA EMPAQUE, 45 PIEZA
20/12/2023 NORTE, S.A., NUM. 958b483e-09f6- RONDANA PARA PIJA /TEK * REQUISICIÓN DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y * EVIDENCIA DEL USO O
ANA CRISTINA ROSCA DE ACERO #14 - 18,906.00 DESTINO DE LOS
008811 20/12/2023 18,906.00 003228 20/12/2023 72,695.00 DE CTA: 72,695.00 21/12/2023 5/8, 1 PIEZA BASE PARA MATERIALES COMPRA, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 0.00
1212490236 430d-a1b9- WATTHORIMETRO 18,906.00 AUTORIZACIÓN MATERIALES, PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO MATERIALES
GASPAR JIMENEZ MONOFASICA
* LA
7d1b08f7dd44
CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS
RECEPCIÓN MATERIALES ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LOS MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 16 TONELADAS DE
CEMENTO Y 4 TONELADAS DE VARILLA DOBLADA CORRUGADA DE 3/8.
1. NO PRESENTA LA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
RELATIVA A : 16 TONELADAS DE CEMENTO Y 4 TONELADAS DE VARILLA DOBLADA CORRUGADA
BANCO 16 TONELADA TONELADA DE * REQUISICIÓN DE LOS DE 3/8, PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO •PROCEDIMIENTO DE
MERCANTIL DEL CONTRATACIÓN
29/12/2023 NORTE, S.A., NUM. MATERIALES Y CEMENTO GRIS CRUZ AZUL MATERIALES •PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
130D9866-4986-
009097 31/12/2023 82,824.00 003314 31/12/2023 149,640.00 DE CTA: 149,640.00 30/12/2023 149,640.00 50 KG, 4 TONELADA 82,824.00 * LA AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 21/12/2023, CUADRO 0.00 82,824.00
1212490236 SERVICIOS DE * EVIDENCIA DEL USO O
4A23-A78A- VARILLA DOBLADA CORRESPONDIENTE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO NÚM. DESTINO DE LOS
MATERIALES
CONSTRUCCION CORRUGADA DE 3/8” CON •PROCEDIMIENTO DE CTTO/MSMT/437/MSCA/003 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN
156029F4464F
AXA
12 M DE LARGO CONTRATACIÓN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
* LA CONSTANCIA DE DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA
RECEPCIÓN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
* EVIDENCIA DEL USO O * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DESTINO DE LOS MATERIALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, FORMATO DE
7/8
