Page 93 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
PRESENTÓ 12 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARGO, EN 6 DE ELLAS SE
400.00 LTR MAGNA (Despacho REGISTRÓ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN
60337-0), 400.00 LTR MAGNA
(Despacho 60342-0), 200.00 REGSTRADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES, ASI MISMO NO SE ENCUENTRAN
LTR PREMIUM (Despacho 61852-
BANCO TRANSFERENCIA 149,032.96 0), . . . 220.00 LTR MAGNA 1. NO PRESENTÓ FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
(Despacho 71385-0), 220.00 LTR
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 23987fff-0006- ESTACION DE MAGNA (Despacho 71378-0), DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN LAS BITÁCORAS DE
4065-8a65- SERVICIOS ESPIRITU 400.00 LTR MAGNA (Despacho 149,032.96
001099 30/03/2023 149,032.96 000438 30/03/2023 149,032.96 30/03/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 149,032.96 30/03/2023 71376-0) 149,032.96 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00
88a20550c509 SANTO SA DE CV COMBUSTIBLE
NUM. DE CTA: 8846APR2202303 * LAS BITÁCORAS DE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE
1212490236 302211029122 COMBUSTIBLE MARZO DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
COMPRA, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE
COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO,
TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
14.421 LTR MAGNA (DESPACHO * PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS. BITÁCORAS DE
76547-0), 220.00 LTR DIESEL
(DESPACHO 76571-0), 220.00 LTR BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL COMBUSTIBLE, LAS
DIESEL (DESPACHO 76568-0), . . .
BANCO TRANSFERENCIA 220.00 LTR PREMIUM (DESPACHO 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ATENDIÓ LA CUALES CARECEN DE
74,196.51
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 884f32bb-4b36- ESTACION DE 84418-0), 20.00 LTR PREMIUM COMBUSTIBLE, LAS CUALES OBSERVACIÓN FIRMAS.
74,196.51 30/04/2023 4e79-ae7d- SERVICIOS ESPIRITU (DESPACHO 84421-0), 26.144 LTR
002040 29/04/2023 74,196.51 000787 29/04/2023 74,196.51 29/04/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: MAGNA (DESPACHO 80804-0), CARECEN DE FIRMAS. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 74,196.51
3629cd4e37e2 SANTO SA DE CV 13.072 LTR MAGNA (DESPACHO 74,196.51
72956-0) 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE ABRIL
NUM. DE CTA: 8846APR12023042 SUMINISTRÓ
A UN VEHÍCULO QUE NO SE DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, OFICIO MSMT/TM/2023,
1212490218 92264750398 COMBUSTIBLE A UN
ENCUENTRAN EN EL RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 29 DE
VEHÍCULO QUE NO SE
INVENTARIO DE BIENES ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-
ENCUENTRAN EN EL
RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y
INVENTARIO DE BIENES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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