Page 97 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
PRESENTÓ 04 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN
FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
* SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL * BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE
400.00 LTR MAGNA (DESPACHO 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE INVENTARIO DE BIENES
116068-0), 220.00 LTR MAGNA
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 116101-0), 400.00 LTR COMBUSTIBLE, LAS CUALES OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL DETALLAN UN
37,179.00 MAGNA (DESPACHO 121086-0),
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 105013f2-8650- ESTACION DE 300.00 LTR MAGNA (DESPACHO CARECEN DE FIRMAS VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON NUMERO DE * SUMINISTRÓ
4e8a-8519- SERVICIOS ESPIRITU 121096-0), 300.00 LTR MAGNA
004788 31/07/2023 37,179.00 001825 31/07/2023 37,179.00 31/07/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 37,179.00 31/07/2023 (DESPACHO 125255-0) 37,179.00 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS 0.00 37,179.00 COMBUSTIBLE A
70fe409553b9 SANTO SA DE CV
NUM. DE CTA: 8846APR2202307 A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE RX93363, POR LO CUAL SOLO ACREDITA A UNO DE LOS VEHíCULOS VEHÍCULO QUE NO SE
1212490236 312437132637 ENCUENTRAN EN EL OBSERVADOS. ENCUENTRA EN EL
INVENTARIO DE BIENES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: INVENTARIO DE BIENES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO YCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
400.00 LTR MAGNA (DESPACHO * PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS * BITÁCORAS DE
129990-0), 220.00 LTR MAGNA PRESENTÓ 06 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLEQUE QUE NO SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE,
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 128664-0), 20.00 LTR 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE
MAGNA (DESPACHO 130001-0), . . FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE d77f4981-10e2- ESTACION DE 109,979.36 COMBUSTIBLE, LAS CUALES * SUMINISTRÓ
4e99-b245- SERVICIOS ESPIRITU . 220.00 LTR MAGNA (DESPACHO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN 109,979.36
005646 31/08/2023 109,979.36 002139 31/08/2023 109,979.36 31/08/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 109,979.36 31/08/2023 716494d42f66 135606-0), 220.00 LTR MAGNA CARECEN DE FIRMAS 0.00
SANTO SA DE CV (DESPACHO 135598-0), 220.00 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMBUSTIBLE A 3
NUM. DE CTA: 8846APR2202308 LTR DIESEL (DESPACHO 131490-0) 109,979.36 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE VEHÍCULOS QUE NO SE
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO ENCUENTRAN EN EL
1212490218 312496078778 A 3 VEHÍCULOS QUE NO SE INVENTARIO DE BIENES
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
ENCUENTRAN EN EL
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
INVENTARIO DE BIENES
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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