Page 74 - Santa María Yucuhiti
P. 74

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI                                                                                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-FC-12-SOL
                    DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-28

         CUENTA PÚBLICA 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

             CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
       SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

        PÓLIZA DE DIARIO                        PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                COMPROBANTE                                                                                                                                                               INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                                         FUENTE DE     CAJA                                                                                                                   OBSERVACIONES                                              IMPORTE                                                                                         NO
                                                                                    FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                     OBSERVADO                                                                                  SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO   FECHA  IMPORTE                                                    FECHA       NÚM.                   BENEFICIARIO     IMPORTE                      CONCEPTO                                                                                                                                                           SOLVENTADO

                                                                                    PARTICIPACIONES                           AAA1535A-49BC- ALBERTO JORGE                                                                    NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL                           COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD Y
                                                                  7,441.00 (RAMO 28) - RECURSOS                                                                                                                               GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ                       AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR;
005276 11/10/2023         7,441.00 001893 11/10/2023                                                              16/10/2023 4E7B-9903-              SANCHEZ          7,441.00 17PZ UNIFORMES DE BASQUETBOL                   COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS UNIFORMES           7,441.00 SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO                0.00        7,441.00
                                                                                         FEDERALES                                                                                                                            Y CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE                         QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O
                                                                                                                              F31085D81E0F           SANCHEZ                                                                  LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL                            USUARIO FINAL.

                                                                                                                                                                                                                              NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL                             COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 1 COTIZACIÓN; OFICIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR
                                                                                      PARTICIPACIONES                                ECF4D3BF-548A-  JOSE LUIS                                                                GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ          10,000.00 EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O
                                                                  10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS                  20/10/2023 42B2-AB86-              VASQUEZ                                                                                                                                          DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES AL
005477 20/10/2023         10,000.00 001968 20/10/2023                                                                                                BAUTISTA         10,000.00    1PZ ARCHIVERO NEGRO, 2PZ MESA DUNA COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS BIENES                                     BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.                                   0.00        10,000.00
                                                                                           FEDERALES                                   E1286A8B499C
                                                                                                                                                                                   VERONA, 3PZ SILLA, 1PZ ARMARIO             ADQUIRIDOS Y CUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO                              COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,RECEPCIÓN DE BIENES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO NO PRESENTÓ ACUSE DE
                                                                                                                                                                                                                              QUE EVIDENCIE LA ENTREGA AL BENEFICIARIO O               10,500.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS
                                                                                                                                                                                                                              USUARIO FINAL                                                           MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.
                                                                                                                                                                                                                              NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

                                                                                      PARTICIPACIONES                         f70275ca-4326- MARCO ANTONIO                         1 COMPUTADORA EMSAMBLADA CON GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
                                                                  10,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS
006268 06/12/2023         10,500.00 002223 06/12/2023                                                             06/12/2023 4ffb-b8c2-              HERNANDEZ                       GABINETE MINI ATX CON FUENTE DE PODER GASTO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS                                                                                            0.00        10,500.00
                                                                                           FEDERALES                                                                  10,500.00
                                                                                                                              30192c21dbf6           GARCIA
                                                                                                                                                                                     DE 500WATTS, TARJETA MADRE CON BIENES ADQUIRIDOS Y CUSE DE RECEPCIÓN O

                                                                                                                                                                                   PROCESADOR AMD 16GB RAM DDR4               DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA AL

                                                                                                                                                                                                                              BENEFICIARIO O USUARIO FINAL

                                                                                      PARTICIPACIONES                         693CE9CC-673F- EL PROVEEDOR DEL                      2PZ VITRINA, TERMOMETRO, VASO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL                                          COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 2 FOTOGRAFIAS DEL
                                                                  19,498.70 (RAMO 28) - RECURSOS                                                                                                                                                                                                      MATERIAL ADQUIRIDO; LISTA DE MATERIALES DE LABORATORIO ESCOLAR
006352 15/12/2023         19,498.70 002252 15/12/2023                                                             15/12/2023  488E-909C-             MEDICO, S.A. DE                 PRECIPITADO,  10PZ  CAJA                 PETRI,, GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, ASÍ                 IEBO PLANTEL 008; OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO; AUTORIZACIÓN    0.00        19,498.70
                                                                                           FEDERALES                                                                  19,498.70                                                                                                        19,498.70
                                                                                                                                                                                   PERMANGANATO, 5PZ HIDROXIDO DE COMO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS                                          DEL GASTO, RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; SIN EMBARGO
                                                                                                                              7A9AAA6BD634           C.V.                                                                                                                                             NO PRESENTÓ ACUSE DE RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA
                                                                                                                                                                                   POTASIO.....                               MATERIALES ADQUIRIDOS                                                   ENTREGA DE LOS MATERIALES AL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL.

TOTAL                     $724,339.72                             $724,231.97                          $9,892.27                                                      $724,339.74                                                                                                      $724,339.72                                                                    $0.00       $724,339.72

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                           ELABORÓ                                                                                                                                                                     REVISÓ                                                                                                             AUTORIZÓ

        ______________________________________                                                                                                                           ___________________________________________________                                                                        ____________________________________________
         C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA                                                                                                                                                 C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ                                                                                            C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                           AUDITOR
                                                                                                                                                                      JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                  DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
                                                                                                                                                                                             Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7/7
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79