Page 101 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO

CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTA LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DEL GASTO RELATIVA A: COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL

CONSEJO 27 FACTURAS DEL MES DE *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023. *LAS BITÁCORAS DE

000981 30/04/2023 11,030.80 000364 30/04/2023 11,030.80 11,030.80 29/03/2023 S/N TACUATES S.A DE 11,030.80 MARZO Y ABRIL POR 11,030.80 CORRESPONDIENTE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00 11,030.80 COMBUSTIBLE

C.V CANTIDAD $11,030.80 *LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

2. NO REGISTRÓ LAS LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO EJERCICIO FISCAL 2023. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

DE SU REALIZACIÓN. 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 28 COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

1. NO PRESENTA LA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EJERCICIO FISCAL 2023.

DEL GASTO RELATIVA A: - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

CONSEJO 16 FACTURAS DEL MES DE *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LAS BITÁCORAS DE

001498 31/05/2023 7,894.66 000565 31/05/2023 7,894.66 7,894.66 30/03/2023 S/N TACUATES S.A DE 7,895.01 MARZO Y ABRIL DE POR 7,894.66 *LA AUTORIZACIÓN LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL 0.00 7,894.66 COMBUSTIBLE

C.V CANTIDAD $ 7,895.01 CORRESPONDIENTE EJERCICIO FISCAL 2023.

*LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE 2.- LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRÓ LAS - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

TRANSACCIONES EN EL MOMENTO EN CANTIDAD DE $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA

DE SU REALIZACIÓN. DEBIDAMENTE REQUISITADAEN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y NO ESPECÍFICA EL

ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.

3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 16 COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

1. NO PRESENTA LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DEL GASTO RELATIVA A: COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL

CONSEJO 16 FACTURAS DEL MES DE *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023. *LAS BITÁCORAS DE

001539 31/05/2023 7,550.03 000582 31/05/2023 7,550.03 7,550.03 01/05/2023 S/N TACUATES S.A DE 7,550.03 MAYO DE POR CANTIDAD 7,550.03 CORRESPONDIENTE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00 7,550.03 COMBUSTIBLE

C.V $ 7,550.03 *LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

2. NO REGISTRÓ LAS LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL *NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO EJERCICIO FISCAL 2023. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

DE SU REALIZACIÓN. 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 16 COMPROBANTES

FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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