Page 105 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO

CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

6,352.11 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LAS BITÁCORAS DE
000837 31/07/2023 - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
8,000.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
CONSEJO 24 FACTURAS DEL MES DE 1. NO PRESENTA LA NO SE ENCUENTRAN
6,180.00 000894 31/08/2023 04/07/2023 S/N TACUATES S.A DE 14,352.11 JULIO POR CANTIDAD EJERCICIO FISCAL 2023.
002253 31/07/2023 14,352.11 14,352.11 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 DEBIDAMENTE REQUISITADAS
C.V $14,372.61 - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 14,352.11
DEL GASTO RELATIVA A:
38.6100 LTR DIESEL Y COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *EL VEHÍCULO NO SE
6,180.00 *LA AUTORIZACIÓN ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
200.000 LTR DIESEL CORRESPONDIENTE
EJERCICIO FISCAL 2023.
14,352.11 2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
2.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN
REQUISITADAS
DEBIDAMENTE REQUISITADAS
- 3 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
2023, EN CANTIDAD DE $1,900.00 (MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE
SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y
BIENES MUEBLES
NO ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 26 COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET; 9 OFICIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE; Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.

1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA

1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
dc082844-e119- CONSEJO DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. 6,180.00
4219-8e2a- TACUATES S.A DE
002451 31/08/2023 6,180.00 24/08/2023 6,180.00 24/08/2023 6,180.00 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00
baa8443a941a C.V
*LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL

*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.

2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE

TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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