Page 106 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023.
1. NO PRESENTA LA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
CONSEJO 26 FACTURAS DEL MES DE DEL GASTO RELATIVA A: LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL *LAS BITÁCORAS DE
12/08/5760 S/N TACUATES S.A DE 12,159.65 OCTUBRE POR CANTIDAD
002664 31/08/2023 12,159.65 000969 31/08/2023 12,159.65 12,159.65 *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
C.V $12,259.65 12,159.65 2.-LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 12,159.65
CORRESPONDIENTE NO SE ENCUENTRAN
2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE REQUISITADAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS
Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL
DEBIDAMENTE REQUISITADAS 2023, EN CANTIDAD DE $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS,Y NO
ESPECÍFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; 26 COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET; 19 OFICIOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE; Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
1. NO PRESENTA LA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EJERCICIO FISCAL 2023.
65d51c12-d139- CONSEJO DEL GASTO RELATIVA A: - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
454c-8de1- TACUATES S.A DE
003105 31/10/2023 6,101.69 001119 31/10/2023 6,101.69 25/10/2023 6,101.69 26/10/2023 6,101.69 234.2300 LTR DIESEL 6,101.69 *LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, 0.00 6,101.69 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
55f9cae00a65 C.V
CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DEL
SISTEMA DE PAGOS ELÉCTRONICOS INTERBANCARIOS (SPEI); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET; OFICIO NÚMERO SMZ-REGOM/447/22-24/0166 DE SOLICITUD DE PAGO DE
DIÉSEL; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
MARIA DOMITILA 1. NO PRESENTA LA 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JOSEFINA
109247F4-B21E- VASQUEZ 96.008 LITRO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA REQUISICIÓN DEL
48A5-BC7D- GUZMAN COMBUSTIBLE
24/10/2023 66FBBC7EE007 5,110.16 PREMIUM Y 107.412 LITRO DEL GASTO RELATIVA A: COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
MAGNA *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
003368 30/11/2023 6,735.19 001197 30/11/2023 6,735.19 6,735.19 6,735.19 *LA AUTORIZACIÓN EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
6,735.19
CORRESPONDIENTE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
*NO REGISTRÓ LAS
MARIA DOMITILA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, TRANSACCIONES EN EL
JOSEFINA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
988B9049-7DA7- VASQUEZ 19.201 LITRO PREMIUM Y 2. NO REGISTRÓ LAS LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
4EE5-BA49- GUZMAN 1,635.03
24/10/2023 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
B108F19DD30A 46.709 LITRO MAGNA
EJERCICIO FISCAL 2023.
DE SU REALIZACIÓN
7/12
